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豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型)

ファンド概要

運用会社
  T&Dアセットマネジメント
ファンド分類 海外株式型 設定日 2012/08/31
為替リスク 基本的に為替ヘッジなし 償還予定日 2023/04/25
RR分類 - RL分類 -
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) 毎期自動再投資
分配金利回り 31.32%

運用方針
当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)II- 豪州高配当株・ツインαファンドを通じて、オーストラリアの証券取引所に上場する高配当株式等を実質的な主要投資対象とします。また、T&Dマネープールマザーファンドへも投資します。株式オプションα戦略および通貨オプションα戦略を実質的に活用し、更なる収益の獲得を目指します。原則として、毎月の決算時に分配を行います。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2020/08/12 純資産総額適用日 2020/08/12
基準価額 1,341円 純資産総額 32.45億円

購入情報

販売手数料(最高) 4% 信託報酬(最高) 1.33%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 1.33%

協会分類

分類1 ファンド・オブ・ファンズ
分類2 ファンド・オブ・ファンズ
分類3 ファンド・オブ・ファンズ

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2020/07/27 35円
2020/06/25 35円
2020/05/25 35円
2020/04/27 35円
2020/03/25 35円
2020/02/25 35円
2020/01/27 35円
2019/12/25 35円
2019/11/25 35円
2019/10/25 35円
証券口座比較

主要指標

日経平均株価
20/08/12
none22,843.96円
(---円)
チャート
TOPIX
20/08/12
none1,605.53円
(---円)
チャート
円相場(USD/JPY)
20/08/13 08:35
up106.87-106.87
(+0.01%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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