ファンド分類 | 内外ハイブリッド型 | 設定日 | 2012/08/31 |
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為替リスク | 基本的に為替ヘッジなし | 償還予定日 | 2025/04/21 |
RR分類 | - | RL分類 | - |
分配方針(一般口) | 毎期分配 | 分配方針(累投口) | 毎期自動再投資 |
分配金利回り | 26.02% |
基準価額適用日 | 2024/05/07 | 純資産総額適用日 | 2024/05/07 |
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基準価額 | 1,153円 | 純資産総額 | 29.72億円 |
販売手数料(最高) | 3.5% | 信託報酬(最高) | 1.23% |
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販売手数料(最低) | 0% | 信託報酬(最低) | 1.23% |
分類1 | ファンド・オブ・ファンズ |
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分類2 | ファンド・オブ・ファンズ |
分類3 | ファンド・オブ・ファンズ |
2024/04/22 | 25円 |
2024/03/21 | 25円 |
2024/02/20 | 25円 |
2024/01/22 | 25円 |
2023/12/20 | 25円 |
2023/11/20 | 25円 |
2023/10/20 | 25円 |
2023/09/20 | 25円 |
2023/08/21 | 25円 |
2023/07/20 | 25円 |
日経平均株価 24/05/08 11:30 | 38,303.39円 (-531.71円) | ||
TOPIX 24/05/08 11:30 | 2,712.70円 (-33.52円) | ||
円相場(USD/JPY) 24/05/08 12:16 | 155.12-155.12 (+0.33%) |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
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eMAXIS Slim全世界株式(オール | 2,305億円 |
NEXT FUNDS日経平均レバレッジ・ | 2,121億円 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 1,929億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 1,387億円 |
インベスコ世界厳選株式オープンF(毎月決 | 656億円 |
One ETFトピックス | 418億円 |
SBI・V・S&P500インデックスF《 | 416億円 |
MAXISトピックス上場投信 | 413億円 |
HSBCインド・インフラ株式オープン | 394億円 |
日経225ノーロードオープン | 379億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)