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ダイワ上場投信- MSCI日本株女性活躍指数(WIN)

ファンド概要

運用会社
  大和アセットマネジメント
ファンド分類 その他 設定日 2017/09/25
為替リスク - 償還予定日 無期限
RR分類 - RL分類 -
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) -
分配金利回り 1.88%

運用方針
信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「MSCI日本株女性活躍指数」の変動率に一致させることを目的として、「MSCI日本株女性活躍指数」に採用されている銘柄(採用予定を含みます。)の株式に投資します。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2022/09/29 純資産総額適用日 2022/09/29
基準価額 223,830円 純資産総額 13.68億円

購入情報

販売手数料(最高) - 信託報酬(最高) 0.15%
販売手数料(最低) - 信託報酬(最低) 0%

協会分類

分類1 -
分類2 -
分類3 -

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2022/07/10 2,940円
2022/01/10 2,100円
2021/07/10 1,860円
2021/01/10 2,460円
2020/07/10 2,300円
2020/01/10 1,840円
2019/07/10 3,000円
2019/01/10 1,760円
2018/07/10 2,230円
2018/01/10 1,730円

主要指標

日経平均株価
22/09/30 11:30
down25,979.75円
(-442.30円)
チャート
TOPIX
22/09/30 11:30
down1,841.66円
(-27.14円)
チャート
円相場(USD/JPY)
22/09/30 12:45
up144.73-144.74
(+0.19%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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