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ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジなし

ファンド概要

運用会社
  大和証券投資信託委託
ファンド分類 内外ハイブリッド型 設定日 2016/03/01
為替リスク 基本的に為替ヘッジなし 償還予定日 2021/02/26
RR分類 - RL分類 RL3(年率リスク 5%超、15%以下)
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) 毎期自動再投資
分配金利回り 11.01%

運用方針
スター・ヘリオス・ピーエルシーが発行する債券(米ドル建)(以下「連動債券」という)への投資を通じて、米国のリート指数に連動した投資成果を信託財産の純資産総額の100%程度享受するとともに、実質的に米ドル建てのバンクローン(貸付債権)等に信託財産の純資産総額の80%程度投資することにより、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。連動債券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。原則として、毎月の決算時に分配を行ないます。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2019/08/22 純資産総額適用日 2019/08/22
基準価額 10,895円 純資産総額 637.57億円

購入情報

販売手数料(最高) 3% 信託報酬(最高) 1.13%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 1.13%

協会分類

分類1 株式追加型
分類2 バランス型
分類3 バランス型

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2019/07/26 110円
2019/06/26 110円
2019/05/27 110円
2019/04/26 110円
2019/03/26 100円
2019/02/26 100円
2019/01/28 100円
2018/12/26 100円
2018/11/26 100円
2018/10/26 100円
証券口座比較

主要指標

日経平均株価
19/08/22 15:15
up20,628.01円
(+9.44円)
チャート
TOPIX
19/08/22 15:00
up1,498.06円
(+0.55円)
チャート
円相場(USD/JPY)
19/08/23 06:56
down106.41-106.44
(-0.15%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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