基本情報

ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジなし

ファンド概要

運用会社: 大和アセットマネジメント

ファンド分類	内外ハイブリッド型	設定日	2016/03/01
為替リスク	基本的に為替ヘッジなし	償還予定日	2026/02/26
RR分類	-	RL分類	RL3（年率リスク 5%超、15%以下）
分配方針（一般口）	毎期分配	分配方針（累投口）	毎期自動再投資
分配金利回り	17.71％

運用方針: スター・ヘリオス・ピーエルシーが発行する債券（米ドル建）（以下「連動債券」という）への投資を通じて、米国のリート指数に連動した投資成果を信託財産の純資産総額の１００％程度享受するとともに、実質的に米ドル建てのバンクローン（貸付債権）等に信託財産の純資産総額の８０％程度投資することにより、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。連動債券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。原則として、毎月の決算時に分配を行ないます。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日	2020/05/22	純資産総額適用日	2020/05/22
基準価額	7,455円	純資産総額	810.45億円

購入情報

販売手数料(最高)	3％	信託報酬(最高)	1.13％
販売手数料(最低)	0％	信託報酬(最低)	1.13％

協会分類

分類１	株式追加型
分類２	バランス型
分類３	バランス型

基準価額の推移

分配実績（直近10回）

2020/04/27	110円
2020/03/26	110円
2020/02/26	110円
2020/01/27	110円
2019/12/26	110円
2019/11/26	110円
2019/10/28	110円
2019/09/26	110円
2019/08/26	110円
2019/07/26	110円

主要指標

日経平均株価 20/05/25 15:15		20,741.65円 (+353.49円)
TOPIX 20/05/25 15:00		1,502.20円 (+24.40円)
円相場(USD/JPY) 20/05/25 18:52		107.73-107.73 (+0.11%)

(為替データ提供：セントラル短資FX)

ファンド名	流入額
ＴＯＰＩＸ連動型上場投資信託	9,903億円
上場インデックスＦ　ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ	5,215億円
ダイワ上場投信- トピックス	5,114億円
日経２２５連動型上場投資信託	3,268億円
ダイワ上場投信- 日経２２５	1,585億円
上場インデックスＦ２２５《上場２２５》	1,434億円
ＭＡＸＩＳトピックス上場投信	1,191億円
グローバル・プロスペクティブＦ《イノベー	718億円
ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ日経平均ダブルインバ	559億円
ｎｅｔＷＩＮ　ＧＳテクノロジー株式Ｆ　Ｂ	503億円

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