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ダイワ上場投信- トピックス

ファンド概要

運用会社
  大和証券投資信託委託
ファンド分類 その他 設定日 2001/07/11
為替リスク - 償還予定日 無期限
RR分類 - RL分類 RL4(年率リスク 15%超、30%以下)
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) -
分配金利回り 1.49%

運用方針
東証株価指数(TOPIX)に採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式に対する投資として運用を行います。東証株価指数を構成する全銘柄の株式の時価総額構成比率の95%以上を構成する銘柄の株式を組入れることを原則とします。信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を東証株価指数の変動率に一致させることを目的とします。受益権を上場しています。東京証券取引所で売買することができます。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2017/09/21 純資産総額適用日 2017/09/21
基準価額 17,278円 純資産総額 27,849.70億円

購入情報

販売手数料(最高) - 信託報酬(最高) 0.11%
販売手数料(最低) - 信託報酬(最低) 0%

協会分類

分類1 -
分類2 -
分類3 -

ファンドマーク分類

分類1 その他
分類2 上場投信
分類3 TOPIX

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2017/07/10 257円
2016/07/10 260円
2015/07/10 242円
2014/07/10 164円
2013/07/10 98円
2012/07/10 155円
2011/07/10 153円
2010/07/10 134.9円
2009/07/10 267.4円
2008/07/10 211.5円

主要指標

日経平均株価
17/09/22 15:15
down20,296.45円
(-51.03円)
チャート
TOPIX
17/09/22 15:00
down1,664.61円
(-4.13円)
チャート
円相場(USD/JPY)
17/09/23 01:54
down112.11-112.12
(-0.26%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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