基本情報

分配金電卓

保有銘柄に登録

ファンド検索

iFreeETF TOPIX(年1回決算型)

ファンド概要

運用会社
  大和アセットマネジメント
ファンド分類 その他 設定日 2001/07/11
為替リスク - 償還予定日 無期限
RR分類 - RL分類 RL3(年率リスク 5%超、15%以下)
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口)
分配金利回り 1.81%

運用方針
TOPIX(配当込み)に採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式に対する投資として運用を行います。TOPIX(配当込み)を構成する全銘柄の株式の時価総額構成比率の95%以上を構成する銘柄の株式を組入れることを原則とします。信託財産の1口当たりの純資産額の変動率をTOPIX(配当込み)の変動率に一致させることを目的とします。受益権を上場しています。東京証券取引所で売買することができます。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2024/04/15 純資産総額適用日 2024/04/15
基準価額 29,393円 純資産総額 106,841.50億円

購入情報

販売手数料(最高) - 信託報酬(最高) 0.06%
販売手数料(最低) - 信託報酬(最低) 0%

協会分類

分類1 -
分類2 -
分類3 -

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2023/07/10 531円
2022/07/10 471円
2021/07/10 375円
2020/07/10 336円
2019/07/10 349円
2018/07/10 321円
2017/07/10 257円
2016/07/10 260円
2015/07/10 242円
2014/07/10 164円

主要指標

日経平均株価
24/04/16 09:53
down38,632.02円
(-600.78円)
チャート
TOPIX
24/04/16 09:53
down2,721.43円
(-31.77円)
チャート
円相場(USD/JPY)
24/04/16 10:12
up154.32-154.32
(+0.06%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

株マップファミリー

  • 株マップ
  • デイトレ株マップ
  • FX株マップ
  • イージー株マップ
  • ETF株マップ