ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2001/07/11 |
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為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
RR分類 | - | RL分類 | RL4(年率リスク 15%超、30%以下) |
分配方針(一般口) | 毎期分配 | 分配方針(累投口) | - |
分配金利回り | 1.94% |
基準価額適用日 | 2019/12/12 | 純資産総額適用日 | 2019/12/12 |
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基準価額 | 17,960円 | 純資産総額 | 51,097.52億円 |
販売手数料(最高) | - | 信託報酬(最高) | 0.11% |
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販売手数料(最低) | - | 信託報酬(最低) | 0% |
分類1 | - |
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分類2 | - |
分類3 | - |
2019/07/10 | 349円 |
2018/07/10 | 321円 |
2017/07/10 | 257円 |
2016/07/10 | 260円 |
2015/07/10 | 242円 |
2014/07/10 | 164円 |
2013/07/10 | 98円 |
2012/07/10 | 155円 |
2011/07/10 | 153円 |
2010/07/10 | 134.9円 |
日経平均株価 19/12/13 15:15 | ![]() | 24,023.10円 (+598.29円) | ![]() |
TOPIX 19/12/13 15:00 | ![]() | 1,739.98円 (+27.15円) | ![]() |
円相場(USD/JPY) 19/12/13 17:02 | ![]() | 109.63-109.63 (+0.30%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
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TOPIX連動型上場投資信託 | 1,420億円 |
日経225連動型上場投資信託 | 1,087億円 |
ダイワ上場投信- トピックス | 872億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 865億円 |
MAXIS日経225上場投信 | 705億円 |
グローバル3倍3分法F(1年決算型) | 589億円 |
ピクテ・グローバル・インカム株式F(毎月 | 500億円 |
グローバル・プロスペクティブF《イノベー | 491億円 |
上場インデックスF225《上場225》 | 344億円 |
グローバル3倍3分法F(隔月分配型) | 332億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)