基本情報

分配金電卓

保有銘柄に登録

ファンド検索

ダイワ上場投信- 日経225

ファンド概要

運用会社
  大和証券投資信託委託
ファンド分類 その他 設定日 2001/07/09
為替リスク - 償還予定日 無期限
RR分類 - RL分類 RL4(年率リスク 15%超、30%以下)
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) -
分配金利回り 1.50%

運用方針
日経平均株価に採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式に対する投資として運用を行ないます。日経平均株価を構成する全銘柄の株式を組入れることを原則とします。信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を日経平均株価の変動率に一致させることを目的として、運用を行ないます。受益権を上場しています。東京証券取引所で売買することができます。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2017/07/20 純資産総額適用日 2017/07/20
基準価額 20,536円 純資産総額 21,343.21億円

購入情報

販売手数料(最高) - 信託報酬(最高) 0.16%
販売手数料(最低) - 信託報酬(最低) 0%

協会分類

分類1 -
分類2 -
分類3 -

ファンドマーク分類

分類1 その他
分類2 上場投信
分類3 日経225

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2017/07/10 309円
2016/07/10 270円
2015/07/10 246円
2014/07/10 202円
2013/07/10 173円
2012/07/10 128円
2011/07/10 148円
2010/07/10 117.6円
2009/07/10 242.1円
2008/07/10 218.5円
証券口座比較

主要指標

日経平均株価
17/07/21 15:15
down20,099.75円
(-44.84円)
チャート
TOPIX
17/07/21 15:00
down1,629.99円
(-3.02円)
チャート
円相場(USD/JPY)
17/07/21 19:32
down111.49-111.50
(-0.32%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

株マップファミリー

  • 株マップ
  • デイトレ株マップ
  • FX株マップ
  • イージー株マップ
  • ゲーム株マップ
  • ETF株マップ