ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2001/07/09 |
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為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
RR分類 | - | RL分類 | RL4(年率リスク 15%超、30%以下) |
分配方針(一般口) | 毎期分配 | 分配方針(累投口) | - |
分配金利回り | 1.79% |
基準価額適用日 | 2023/09/22 | 純資産総額適用日 | 2023/09/22 |
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基準価額 | 33,205円 | 純資産総額 | 40,678.75億円 |
販売手数料(最高) | - | 信託報酬(最高) | 0.12% |
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販売手数料(最低) | - | 信託報酬(最低) | 0% |
分類1 | - |
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分類2 | - |
分類3 | - |
2023/07/10 | 596円 |
2022/07/10 | 530円 |
2021/07/10 | 366円 |
2020/07/10 | 403円 |
2019/07/10 | 420円 |
2018/07/10 | 389円 |
2017/07/10 | 309円 |
2016/07/10 | 270円 |
2015/07/10 | 246円 |
2014/07/10 | 202円 |
日経平均株価 23/09/22 15:15 | ![]() | 32,402.41円 (-168.62円) | ![]() |
TOPIX 23/09/22 15:00 | ![]() | 2,376.27円 (-7.14円) | ![]() |
円相場(USD/JPY) 23/09/23 05:39 | ![]() | 148.41-148.41 (+0.58%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
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eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 1,328億円 |
NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 1,251億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 905億円 |
eMAXIS Slim全世界株式(オール | 879億円 |
インベスコ世界厳選株式オープンF(毎月決 | 814億円 |
MAXISトピックス上場投信 | 720億円 |
NEXT FUNDS日経平均レバレッジ・ | 637億円 |
アライアンス・バーンスタイン米国成長株投 | 554億円 |
SBI・V・S&P500インデックスF《 | 505億円 |
楽天・全米株式インデックスF《楽天・VT | 437億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)