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iFreeETF日経225(年1回決算型)

ファンド概要

運用会社
  大和アセットマネジメント
ファンド分類 その他 設定日 2001/07/09
為替リスク - 償還予定日 無期限
RR分類 - RL分類 RL3(年率リスク 5%超、15%以下)
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口)
分配金利回り 1.48%

運用方針
日経平均トータルリターン・インデックスに採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式に対する投資として運用を行ないます。日経平均トータルリターン・インデックスを構成する全銘柄の株式を組入れることを原則とします。信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を日経平均トータルリターン・インデックスの変動率に一致させることを目的として、運用を行ないます。受益権を上場しています。東京証券取引所で売買することができます。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2024/05/24 純資産総額適用日 2024/05/24
基準価額 40,223円 純資産総額 48,339.66億円

購入情報

販売手数料(最高) - 信託報酬(最高) 0.12%
販売手数料(最低) - 信託報酬(最低) 0%

協会分類

分類1 -
分類2 -
分類3 -

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2023/07/10 596円
2022/07/10 530円
2021/07/10 366円
2020/07/10 403円
2019/07/10 420円
2018/07/10 389円
2017/07/10 309円
2016/07/10 270円
2015/07/10 246円
2014/07/10 202円

主要指標

日経平均株価
24/05/24 15:15
down38,646.11円
(-457.11円)
チャート
TOPIX
24/05/24 15:00
down2,742.54円
(-12.21円)
チャート
円相場(USD/JPY)
24/05/25 05:39
down156.94-156.94
(-0.03%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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