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FANG+インデックス・オープン

ファンド概要

運用会社
  大和アセットマネジメント
ファンド分類 海外株式型 設定日 2018/03/05
為替リスク 基本的に為替ヘッジなし 償還予定日 2028/01/28
RR分類 - RL分類 -
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) 毎期自動再投資
分配金利回り 0.11%

運用方針
主として、FANG+インデックス・マザーファンドを通じて、米国の株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資し、投資成果をNYSE FANG+指数(円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。マザーファンドの組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2020/08/12 純資産総額適用日 2020/08/12
基準価額 17,738円 純資産総額 54.71億円

購入情報

販売手数料(最高) 2% 信託報酬(最高) 0.725%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 0.725%

協会分類

分類1 -
分類2 -
分類3 -

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2020/01/30 20円
2019/01/30 0円

主要指標

日経平均株価
20/08/12
none22,843.96円
(---円)
チャート
TOPIX
20/08/12
none1,605.53円
(---円)
チャート
円相場(USD/JPY)
20/08/13 08:25
even106.86-106.86
(0.00%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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