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ダイワ上場投信- 東証REIT指数

ファンド概要

運用会社
  大和証券投資信託委託
ファンド分類 その他 設定日 2016/10/24
為替リスク - 償還予定日 無期限
RR分類 - RL分類 -
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) -
分配金利回り 2.19%

運用方針
当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を東証REIT指数の変動率に一致させることを目的として、東証REIT指数に採用されている銘柄(採用予定を含みます。)の不動産投資信託証券に投資します。原則として、年4回の決算時に分配を行います。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2019/08/22 純資産総額適用日 2019/08/22
基準価額 213,795円 純資産総額 945.57億円

購入情報

販売手数料(最高) - 信託報酬(最高) 0.155%
販売手数料(最低) - 信託報酬(最低) 0%

協会分類

分類1 -
分類2 -
分類3 -

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2019/06/04 1,170円
2019/03/04 2,260円
2018/12/04 1,200円
2018/09/04 2,010円
2018/06/04 1,110円
2018/03/04 2,190円
2017/12/04 2,650円
2017/09/04 710円
2017/06/04 850円
2017/03/04 110円
証券口座比較

主要指標

日経平均株価
19/08/22
none20,628.01円
(---円)
チャート
TOPIX
19/08/22
none1,498.06円
(---円)
チャート
円相場(USD/JPY)
19/08/23 07:56
up106.45-106.46
(+0.04%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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