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ロシア・ボンド・オープン(毎月決算型)

ファンド概要

運用会社
  大和アセットマネジメント
ファンド分類 海外債券型 設定日 2017/08/07
為替リスク 基本的に為替ヘッジなし 償還予定日 2025/08/06
RR分類 - RL分類 RL5(年率リスク 30%超)
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) 毎期自動再投資
分配金利回り 0.00%

運用方針
ロシア債券マザーファンドを通じて、ロシア・ルーブル建債券に投資することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。マザーファンドの組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。マザーファンドにおける外貨建資産の運用にあたっては、ダイワ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)リミテッドに運用の指図にかかる権限の一部を委託します。原則として、毎月の決算時に分配を行ないます。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2024/07/24 純資産総額適用日 2024/07/24
基準価額 2,926円 純資産総額 0.16億円

購入情報

販売手数料(最高) 3% 信託報酬(最高) 1.33%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 0%

協会分類

分類1 -
分類2 -
分類3 -

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2024/07/08 0円
2024/06/06 0円
2024/05/07 0円
2024/04/08 0円
2024/03/06 0円
2024/02/06 0円
2024/01/09 0円
2023/12/06 0円
2023/11/06 0円
2023/10/06 0円
証券口座比較

主要指標

日経平均株価
24/07/25 13:21
down38,067.51円
(-1,087.34円)
チャート
TOPIX
24/07/25 13:21
down2,723.73円
(-69.39円)
チャート
円相場(USD/JPY)
24/07/25 13:40
down152.49-152.49
(-0.84%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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