ファンド分類 | 国内株式型 | 設定日 | 2007/11/01 |
---|---|---|---|
為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
RR分類 | - | RL分類 | RL4(年率リスク 15%超、30%以下) |
分配方針(一般口) | 毎期分配 | 分配方針(累投口) | 毎期自動再投資 |
分配金利回り | 0.00% |
基準価額適用日 | 2023/01/31 | 純資産総額適用日 | 2023/01/31 |
---|---|---|---|
基準価額 | 20,157円 | 純資産総額 | 5,053.97億円 |
販売手数料(最高) | 0% | 信託報酬(最高) | 0.44% |
---|---|---|---|
販売手数料(最低) | 0% | 信託報酬(最低) | 0.44% |
分類1 | ファンド・オブ・ファンズ |
---|---|
分類2 | ファンド・オブ・ファンズ |
分類3 | ファンド・オブ・ファンズ |
2022/06/15 | 0円 |
2021/06/15 | 0円 |
2020/06/15 | 0円 |
2019/06/17 | 0円 |
2018/06/15 | 0円 |
2017/06/15 | 0円 |
2016/06/15 | 0円 |
2015/06/15 | 0円 |
2014/06/16 | 0円 |
2013/06/17 | 0円 |
日経平均株価 23/02/01 15:15 | ![]() | 27,346.88円 (+19.77円) | ![]() |
TOPIX 23/02/01 15:00 | ![]() | 1,972.23円 (-3.04円) | ![]() |
円相場(USD/JPY) 23/02/01 15:45 | ![]() | 130.28-130.29 (+0.15%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
---|---|
NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 6,888億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 3,241億円 |
ダイワ上場投信- トピックス | 3,165億円 |
NEXT FUNDS日経225連動型上場 | 3,124億円 |
ダイワ上場投信- 日経225 | 2,514億円 |
上場インデックスF225《上場225》 | 1,648億円 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 1,078億円 |
グローバルESGハイクオリティ成長株式F | 810億円 |
eMAXIS Slim全世界株式(オール | 763億円 |
MAXISトピックス上場投信 | 737億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)