基本情報
ダイワＪ- ＲＥＩＴオープン（毎月分配型）
ファンド概要
- 運用会社
- 大和アセットマネジメント
| ファンド分類 | 国内ハイブリッド型 | 設定日 | 2004/05/18 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL3（年率リスク 5%超、15%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 7.70％ |
- 運用方針
- ダイワＪ- ＲＥＩＴマザーファンドの受益証券を通じ、わが国の金融商品取引所上場（上場予定を含む）の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を主要投資対象とし、「東証ＲＥＩＴ指数」（配当込み）に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。組入銘柄は、東証ＲＥＩＴ指数の構成銘柄（採用予定を含む）とし、組入比率を高位に保ちます。毎月分配を基本とします。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2025/07/10 | 純資産総額適用日 | 2025/07/10 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 1,559円 | 純資産総額 | 1,797.33億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 2％ | 信託報酬(最高) | 0.72％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 0.72％ |
協会分類
| 分類１ | ファンド・オブ・ファンズ |
|---|---|
| 分類２ | ファンド・オブ・ファンズ |
| 分類３ | ファンド・オブ・ファンズ |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2025/06/16 | 10円 |
| 2025/05/15 | 10円 |
| 2025/04/15 | 20円 |
| 2025/03/17 | 20円 |
| 2025/02/17 | 20円 |
| 2025/01/15 | 20円 |
| 2024/12/16 | 20円 |
| 2024/11/15 | 20円 |
| 2024/10/15 | 20円 |
| 2024/09/17 | 20円 |
主要指標
| 日経平均株価 25/07/11 15:45 |  | 39,569.68円 (-76.68円) |  |
| TOPIX 25/07/11 15:30 |  | 2,823.24円 (+10.90円) | |
| 円相場(USD/JPY) 25/07/12 03:10 | | 147.41-147.41 (+0.80%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 6,889億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 4,682億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 4,289億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 4,110億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 3,530億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 2,843億円 |
| インベスコ世界厳選株式オープンＦ（毎月決 | 2,068億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 1,596億円 |
| ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 | 1,585億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 1,554億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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