基本情報

ダイワＪ- ＲＥＩＴオープン（毎月分配型）

ファンド概要

運用会社: 大和証券投資信託委託

ファンド分類	国内ハイブリッド型	設定日	2004/05/18
為替リスク	-	償還予定日	無期限
RR分類	-	RL分類	RL4（年率リスク 15%超、30%以下）
分配方針（一般口）	毎期分配	分配方針（累投口）	毎期自動再投資
分配金利回り	27.57％

運用方針: ダイワＪ- ＲＥＩＴマザーファンドの受益証券を通じ、わが国の金融商品取引所上場（上場予定を含む）の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を主要投資対象とします。東京証券取引所が算出・公表する「東証ＲＥＩＴ指数」（配当込み）に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。組入銘柄は、東証ＲＥＩＴ指数の構成銘柄（採用予定を含む）とし、組入比率を高位に保ちます。毎月分配を基本とします。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日	2020/03/27	純資産総額適用日	2020/03/27
基準価額	3,482円	純資産総額	2,517.06億円

購入情報

販売手数料(最高)	2％	信託報酬(最高)	0.72％
販売手数料(最低)	0％	信託報酬(最低)	0.72％

協会分類

分類１	ファンド・オブ・ファンズ
分類２	ファンド・オブ・ファンズ
分類３	ファンド・オブ・ファンズ

基準価額の推移

分配実績（直近10回）

2020/03/16	80円
2020/02/17	80円
2020/01/15	80円
2019/12/16	80円
2019/11/15	80円
2019/10/15	80円
2019/09/17	80円
2019/08/15	80円
2019/07/16	80円
2019/06/17	80円

主要指標

日経平均株価 20/03/27 15:15		19,389.43円 (+724.83円)
TOPIX 20/03/27 15:00		1,459.49円 (+60.17円)
円相場(USD/JPY) 20/03/28 05:39		107.92-107.93 (-1.36%)

(為替データ提供：セントラル短資FX)

ファンド名	流入額
ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・	697億円
先進国株式インデックスＦ（ラップ向け）	315億円
ティー・ロウ・プライス米国成長株式Ｆ《ア	273億円
マンＡＨＬスマート・レバレッジ戦略Ｆ《ス	263億円
リスクコントロール世界資産分散Ｆ《マイス	135億円
ピクテ・グローバル・インカム株式Ｆ（毎月	113億円
グローバル・プロスペクティブＦ《イノベー	102億円
野村ＰＩＭＣＯ・世界インカム戦略Ｆ　Ａコ	72億円
国際のＥＴＦ　ＶＩＸ短期先物指数	72億円
ダブル・ブレイン	67億円

株マップファミリー

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