基本情報

分配金電卓

保有銘柄に登録

ファンド検索

MAXISナスダック100上場投信

ファンド概要

運用会社
  三菱UFJアセットマネジメント
ファンド分類 その他 設定日 2021/02/24
為替リスク - 償還予定日 無期限
RR分類 - RL分類 -
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口)
分配金利回り 0.39%

運用方針
NASDAQ100インデックスマザーファンドを通じて、主としてNASDAQ100指数(円換算ベース)に採用されている銘柄の株式等に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を、NASDAQ100指数(円換算ベース)の変動率に一致させることを目的とした運用を行います。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2024/05/17 純資産総額適用日 2024/05/17
基準価額 20,741円 純資産総額 205.41億円

購入情報

販売手数料(最高) - 信託報酬(最高) 0.2%
販売手数料(最低) - 信託報酬(最低) 0%

協会分類

分類1 -
分類2 -
分類3 -

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2023/12/08 42円
2023/06/08 40円
2022/12/08 27円
2022/06/08 23円
2021/12/08 10円
2021/06/08 8円
証券口座比較

主要指標

日経平均株価
24/05/17 15:15
down38,787.38円
(-132.88円)
チャート
TOPIX
24/05/17 15:00
up2,745.62円
(+8.08円)
チャート
円相場(USD/JPY)
24/05/18 05:39
up155.70-155.70
(+0.21%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

株マップファミリー

  • 株マップ
  • デイトレ株マップ
  • FX株マップ
  • イージー株マップ
  • ETF株マップ