基本情報
ファンド・マネジャー（海外株式）
ファンド概要
- 運用会社
- 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
| ファンド分類 | 海外株式型 | 設定日 | 2007/10/31 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | 基本的に為替ヘッジなし | 償還予定日 | 2025/07/17 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL4（年率リスク 15%超、30%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 0.00％ |
- 運用方針
- 外国株式インデックスマザーファンドを通じて、日本を除く世界の主要国の株式への投資を行い、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）と連動する投資成果をめざして運用を行います。原則として、為替ヘッジを行いません。本投資信託は、ラップ口座の資金を運用する専用のファンドです。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2025/07/08 | 純資産総額適用日 | 2025/07/08 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 38,741円 | 純資産総額 | 0.02億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 0％ | 信託報酬(最高) | 0.36％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 0.36％ |
協会分類
| 分類１ | 株式追加型 |
|---|---|
| 分類２ | 国際株式型 |
| 分類３ | 一般型 |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2025/03/25 | 0円 |
| 2024/03/25 | 0円 |
| 2023/03/27 | 0円 |
| 2022/03/25 | 0円 |
| 2021/03/25 | 0円 |
| 2020/03/25 | 0円 |
| 2019/03/25 | 0円 |
| 2018/03/26 | 0円 |
| 2017/03/27 | 0円 |
| 2016/03/25 | 0円 |
主要指標
| 日経平均株価 25/07/09 15:45 |  | 39,821.28円 (+132.47円) |  |
| TOPIX 25/07/09 15:30 | | 2,828.16円 (+11.62円) | |
| 円相場(USD/JPY) 25/07/09 18:34 | | 146.64-146.64 (+0.05%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 6,889億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 4,682億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 4,289億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 4,110億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 3,530億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 2,843億円 |
| インベスコ世界厳選株式オープンＦ（毎月決 | 2,068億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 1,596億円 |
| ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 | 1,585億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 1,554億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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