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ファンド・マネジャー(海外株式)

ファンド概要

運用会社
  三菱UFJアセットマネジメント
ファンド分類 海外株式型 設定日 2007/10/31
為替リスク 基本的に為替ヘッジなし 償還予定日 2025/07/17
RR分類 - RL分類 RL4(年率リスク 15%超、30%以下)
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) 毎期自動再投資
分配金利回り 0.00%

運用方針
外国株式インデックスマザーファンドを通じて、日本を除く世界の主要国の株式への投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行います。原則として、為替ヘッジを行いません。本投資信託は、ラップ口座の資金を運用する専用のファンドです。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2025/07/08 純資産総額適用日 2025/07/08
基準価額 38,741円 純資産総額 0.02億円

購入情報

販売手数料(最高) 0% 信託報酬(最高) 0.36%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 0.36%

協会分類

分類1 株式追加型
分類2 国際株式型
分類3 一般型

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2025/03/25 0円
2024/03/25 0円
2023/03/27 0円
2022/03/25 0円
2021/03/25 0円
2020/03/25 0円
2019/03/25 0円
2018/03/26 0円
2017/03/27 0円
2016/03/25 0円

主要指標

日経平均株価
25/07/09 15:45
up39,821.28円
(+132.47円)
チャート
TOPIX
25/07/09 15:30
up2,828.16円
(+11.62円)
チャート
円相場(USD/JPY)
25/07/09 18:34
up146.64-146.64
(+0.05%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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