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MAXIS Jリート上場投信

ファンド概要

運用会社
  三菱UFJ国際投信
ファンド分類 その他 設定日 2014/02/24
為替リスク - 償還予定日 無期限
RR分類 - RL分類 -
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) -
分配金利回り 2.07%

運用方針
当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。東証REIT指数に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含みます。)の不動産投資信託証券に対する投資として運用することを目的とし、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数の変動率に一致させるよう運用を行います。個別銘柄の口数の比率は、東証REIT指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される口数の比率程度を維持することを原則とします。原則として、年4回の決算時に分配を行います。受益権は上場しています。東京証券取引所で売買することができます。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2021/09/24 純資産総額適用日 2021/09/24
基準価額 212,770円 純資産総額 1,738.52億円

購入情報

販売手数料(最高) - 信託報酬(最高) 0.25%
販売手数料(最低) - 信託報酬(最低) 0%

協会分類

分類1 -
分類2 -
分類3 -

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2021/09/08 2,050円
2021/06/08 1,100円
2021/03/08 2,210円
2020/12/08 1,160円
2020/09/08 2,150円
2020/06/08 1,200円
2020/03/08 2,420円
2019/12/08 1,140円
2019/09/08 2,180円
2019/06/08 1,070円

主要指標

日経平均株価
21/09/24 15:15
up30,248.81円
(+609.41円)
チャート
TOPIX
21/09/24 15:00
up2,090.75円
(+47.20円)
チャート
円相場(USD/JPY)
21/09/25 05:39
up110.77-110.78
(+0.43%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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