基本情報
ＭＡＸＩＳ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）上場投信
ファンド概要
- 運用会社
- 三菱ＵＦＪ国際投信
| ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2020/01/08 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | - |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | - |
| 分配金利回り | 0.75％ |
- 運用方針
- Ｓ＆Ｐ５００インデックスマザーファンドを通じて、主としてＳ＆Ｐ５００指数に採用されている銘柄の株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を、円換算したＳ＆Ｐ５００指数の変動率に一致させることを目的とした運用を行います。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2022/09/29 | 純資産総額適用日 | 2022/09/29 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 15,454円 | 純資産総額 | 321.06億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | - | 信託報酬(最高) | 0.07％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | - | 信託報酬(最低) | 0％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2022/06/08 | 74円 |
| 2021/12/08 | 58円 |
| 2021/06/08 | 47円 |
| 2020/12/08 | 63円 |
| 2020/06/08 | 27円 |
主要指標
| 日経平均株価 22/09/30 11:30 |  | 25,979.75円 (-442.30円) |  |
| TOPIX 22/09/30 11:30 | | 1,841.66円 (-27.14円) | |
| 円相場(USD/JPY) 22/09/30 12:10 |  | 144.67-144.68 (+0.14%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 1,538億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 876億円 |
| Ｏｎｅ ＥＴＦトピックス | 645億円 |
| ダイワ上場投信- トピックス | 645億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 627億円 |
| ピクテ・グローバル・インカム株式Ｆ（毎月 | 510億円 |
| ＭＡＸＩＳトピックス上場投信 | 443億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経平均ダブルインバ | 427億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 397億円 |
| ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 | 318億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
株マップファミリー
amp;logt=20220930121123102)