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MAXIS米国株式(S&P500)上場投信

ファンド概要

運用会社
  三菱UFJ国際投信
ファンド分類 その他 設定日 2020/01/08
為替リスク - 償還予定日 無期限
RR分類 - RL分類 -
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) -
分配金利回り 0.75%

運用方針
S&P500インデックスマザーファンドを通じて、主としてS&P500指数に採用されている銘柄の株式に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を、円換算したS&P500指数の変動率に一致させることを目的とした運用を行います。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2022/09/29 純資産総額適用日 2022/09/29
基準価額 15,454円 純資産総額 321.06億円

購入情報

販売手数料(最高) - 信託報酬(最高) 0.07%
販売手数料(最低) - 信託報酬(最低) 0%

協会分類

分類1 -
分類2 -
分類3 -

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2022/06/08 74円
2021/12/08 58円
2021/06/08 47円
2020/12/08 63円
2020/06/08 27円
証券口座比較

主要指標

日経平均株価
22/09/30 11:30
down25,979.75円
(-442.30円)
チャート
TOPIX
22/09/30 11:30
down1,841.66円
(-27.14円)
チャート
円相場(USD/JPY)
22/09/30 12:10
up144.67-144.68
(+0.14%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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