基本情報
ＭＡＸＩＳ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）上場投信
ファンド概要
- 運用会社
- 三菱ＵＦＪ国際投信
| ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2020/01/08 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | - |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | - |
| 分配金利回り | 0.48％ |
- 運用方針
- Ｓ＆Ｐ５００インデックスマザーファンドを通じて、主としてＳ＆Ｐ５００指数に採用されている銘柄の株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を、円換算したＳ＆Ｐ５００指数の変動率に一致させることを目的とした運用を行います。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2021/01/15 | 純資産総額適用日 | 2021/01/15 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 11,263円 | 純資産総額 | 58.68億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | - | 信託報酬(最高) | 0.078％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | - | 信託報酬(最低) | 0％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2020/12/08 | 63円 |
| 2020/06/08 | 27円 |
主要指標
| 日経平均株価 21/01/18 15:15 |  | 28,242.21円 (-276.97円) |  |
| TOPIX 21/01/18 15:00 | | 1,845.49円 (-11.12円) | |
| 円相場(USD/JPY) 21/01/18 16:09 | | 103.72-103.72 (-0.15%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 4,469億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 2,121億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 2,088億円 |
| ダイワ上場投信- トピックス | 1,847億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 1,500億円 |
| グローバル・プロスペクティブＦ《イノベー | 1,199億円 |
| グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式Ｆ | 1,028億円 |
| デジタル・トランスフォーメーション株式Ｆ | 899億円 |
| ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 | 746億円 |
| Ｏｎｅ ＥＴＦ日経２２５ | 705億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
株マップファミリー
amp;logt=20210118161028615)