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MAXISトピックス(除く金融)上場投信

ファンド概要

運用会社
  三菱UFJ国際投信
ファンド分類 その他 設定日 2019/01/10
為替リスク - 償還予定日 無期限
RR分類 - RL分類 -
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) -
分配金利回り 0.56%

運用方針
TOPIX Ex- Financialsに採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含みます。)の株式のみに対する投資として運用することを目的とし、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率をTOPIX Ex- Financialsの変動率に一致させるよう運用を行います。個別銘柄の株数の比率は、TOPIX Ex- Financialsにおける個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率程度を維持することを原則とします。受益権は上場しています。東京証券取引所で売買することができます。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2022/09/29 純資産総額適用日 2022/09/29
基準価額 167,552円 純資産総額 23.51億円

購入情報

販売手数料(最高) - 信託報酬(最高) 0.108%
販売手数料(最低) - 信託報酬(最低) 0%

協会分類

分類1 -
分類2 -
分類3 -

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2022/07/16 2,080円
2022/01/16 470円
2021/07/16 540円
2021/01/16 4,020円
2020/07/16 2,000円
2020/01/16 1,040円
2019/07/16 460円
証券口座比較

主要指標

日経平均株価
22/09/30 11:30
down25,979.75円
(-442.30円)
チャート
TOPIX
22/09/30 11:30
down1,841.66円
(-27.14円)
チャート
円相場(USD/JPY)
22/09/30 12:28
up144.71-144.71
(+0.17%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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