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MAXIS日経225上場投信

ファンド概要

運用会社
  三菱UFJ国際投信
ファンド分類 その他 設定日 2009/02/24
為替リスク - 償還予定日 無期限
RR分類 - RL分類 RL4(年率リスク 15%超、30%以下)
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) -
分配金利回り 1.07%

運用方針
日経平均株価(日経225)に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含みます。)の株式に対する投資として運用を行います。個別銘柄の株数の比率は、日経平均株価(日経225)における個別銘柄の株数の比率を維持することを原則とします。信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を日経平均株価(日経225)の変動率に一致させることを目的として運用を行います。受益権は上場しています。東京証券取引所で売買することができます。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2021/10/27 純資産総額適用日 2021/10/27
基準価額 30,155円 純資産総額 19,832.77億円

購入情報

販売手数料(最高) - 信託報酬(最高) 0.17%
販売手数料(最低) - 信託報酬(最低) 0.17%

協会分類

分類1 -
分類2 -
分類3 -

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2021/07/16 208円
2021/01/16 161円
2020/07/16 211円
2020/01/16 175円
2019/07/16 223円
2019/01/16 196円
2018/07/16 178円
2018/01/16 157円
2017/07/16 180円
2017/01/16 151円

主要指標

日経平均株価
21/10/28 13:25
down28,821.91円
(-276.33円)
チャート
TOPIX
21/10/28 13:25
down2,000.85円
(-12.96円)
チャート
円相場(USD/JPY)
21/10/28 13:44
down113.55-113.55
(-0.22%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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