基本情報
ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信
ファンド概要
- 運用会社
- 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
| ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2009/02/24 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL4（年率リスク 15%超、30%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | |
| 分配金利回り | 1.15％ |
- 運用方針
- 日経平均株価（日経２２５）に採用されている銘柄（採用予定の銘柄を含みます。）の株式に対する投資として運用を行います。個別銘柄の株数の比率は、日経平均株価（日経２２５）における個別銘柄の株数の比率を維持することを原則とします。信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を日経平均株価（日経２２５）の変動率に一致させることを目的として運用を行います。受益権は上場しています。東京証券取引所で売買することができます。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2026/05/15 | 純資産総額適用日 | 2026/05/15 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 63,900円 | 純資産総額 | 39,155.84億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | - | 信託報酬(最高) | 0.12％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | - | 信託報酬(最低) | 0.08％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2026/01/16 | 368円 |
| 2025/07/16 | 390円 |
| 2025/01/16 | 329円 |
| 2024/07/16 | 353円 |
| 2024/01/16 | 282円 |
| 2023/07/16 | 289円 |
| 2023/01/16 | 262円 |
| 2022/07/16 | 303円 |
| 2022/01/16 | 218円 |
| 2021/07/16 | 208円 |
主要指標
| 日経平均株価 26/05/15 15:45 |  | 61,409.29円 (-1,244.76円) |  |
| TOPIX 26/05/15 15:30 | | 3,863.97円 (-15.30円) | |
| 円相場(USD/JPY) 26/05/16 05:39 |  | 158.76-158.76 (+0.28%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 21,573億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 18,938億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 14,469億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 14,296億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 12,287億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 11,170億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 9,542億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 9,297億円 |
| ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 | 6,389億円 |
| インベスコ世界厳選株式オープンＦ（毎月決 | 4,623億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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