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MAXIS日経225上場投信

ファンド概要

運用会社
  三菱UFJ国際投信
ファンド分類 その他 設定日 2009/02/24
為替リスク - 償還予定日 無期限
RR分類 - RL分類 RL4(年率リスク 15%超、30%以下)
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) -
分配金利回り 1.45%

運用方針
日経平均株価(日経225)に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含みます。)の株式に対する投資として運用を行います。個別銘柄の株数の比率は、日経平均株価(日経225)における個別銘柄の株数の比率を維持することを原則とします。信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を日経平均株価(日経225)の変動率に一致させることを目的として運用を行います。受益権は上場しています。東京証券取引所で売買することができます。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2017/09/21 純資産総額適用日 2017/09/21
基準価額 20,823円 純資産総額 10,736.07億円

購入情報

販売手数料(最高) - 信託報酬(最高) 0.17%
販売手数料(最低) - 信託報酬(最低) 0.17%

協会分類

分類1 -
分類2 -
分類3 -

ファンドマーク分類

分類1 その他
分類2 上場投信
分類3 日経225

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2017/07/16 180円
2017/01/16 151円
2016/07/16 150円
2016/01/16 123円
2015/07/16 125円
2015/01/16 129円
2014/07/16 100円
2014/01/16 86円
2013/07/16 101円
2013/01/16 66円
証券口座比較

主要指標

日経平均株価
17/09/22 15:15
down20,296.45円
(-51.03円)
チャート
TOPIX
17/09/22 15:00
down1,664.61円
(-4.13円)
チャート
円相場(USD/JPY)
17/09/23 02:07
down112.11-112.12
(-0.26%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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