基本情報
ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信
ファンド概要
- 運用会社
- 三菱ＵＦＪ国際投信
| ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2009/02/24 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL4（年率リスク 15%超、30%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | - |
| 分配金利回り | 1.42％ |
- 運用方針
- 日経平均株価（日経２２５）に採用されている銘柄（採用予定の銘柄を含みます。）の株式に対する投資として運用を行います。個別銘柄の株数の比率は、日経平均株価（日経２２５）における個別銘柄の株数の比率を維持することを原則とします。信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を日経平均株価（日経２２５）の変動率に一致させることを目的として運用を行います。受益権は上場しています。東京証券取引所で売買することができます。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2020/01/22 | 純資産総額適用日 | 2020/01/22 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 24,689円 | 純資産総額 | 15,634.89億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | - | 信託報酬(最高) | 0.17％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | - | 信託報酬(最低) | 0.17％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2020/01/16 | 175円 |
| 2019/07/16 | 223円 |
| 2019/01/16 | 196円 |
| 2018/07/16 | 178円 |
| 2018/01/16 | 157円 |
| 2017/07/16 | 180円 |
| 2017/01/16 | 151円 |
| 2016/07/16 | 150円 |
| 2016/01/16 | 123円 |
| 2015/07/16 | 125円 |
主要指標
| 日経平均株価 20/01/23 15:15 |  | 23,795.44円 (-235.91円) |  |
| TOPIX 20/01/23 15:00 | | 1,730.50円 (-13.63円) | |
| 円相場(USD/JPY) 20/01/23 22:46 | | 109.57-109.57 (-0.25%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＴＯＰＩＸ連動型上場投資信託 | 2,446億円 |
| ダイワ上場投信- トピックス | 1,117億円 |
| ダイワ上場投信- 日経２２５ | 969億円 |
| 日経２２５連動型上場投資信託 | 945億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 939億円 |
| ピクテ・グローバル・インカム株式Ｆ（毎月 | 789億円 |
| ファンド・マネジャー（海外株式） | 511億円 |
| グローバル３倍３分法Ｆ（１年決算型） | 455億円 |
| ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 | 452億円 |
| 次世代通信関連世界株式戦略Ｆ《ＴＨＥ ５ | 302億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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