基本情報

ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）

ファンド概要

運用会社: 三菱ＵＦＪアセットマネジメント

ファンド分類	海外株式型	設定日	2018/07/03
為替リスク	基本的に為替ヘッジなし	償還予定日	無期限
RR分類	-	RL分類	-
分配方針（一般口）	毎期分配	分配方針（累投口）	毎期自動再投資
分配金利回り	0.00％

運用方針: Ｓ＆Ｐ５００インデックスマザーファンドを通じて、主として対象インデックスに採用されている米国の株式に投資を行います。Ｓ＆Ｐ５００指数（配当込み、円換算ベース）の値動きに連動する投資成果をめざします。マザーファンドの組入比率は高位を維持することを基本とします。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日	2025/04/22	純資産総額適用日	2025/04/22
基準価額	26,401円	純資産総額	57,901.61億円

購入情報

販売手数料(最高)	0％	信託報酬(最高)	0.074％
販売手数料(最低)	0％	信託報酬(最低)	0.0688％

協会分類

分類１	-
分類２	-
分類３	-

基準価額の推移

分配実績（直近10回）

2024/04/25	0円
2023/04/25	0円
2022/04/25	0円
2021/04/26	0円
2020/04/27	0円
2019/04/25	0円

主要指標

日経平均株価 25/04/23 15:45		34,868.63円 (+648.03円)
TOPIX 25/04/23 15:30		2,584.32円 (+52.20円)
円相場(USD/JPY) 25/04/23 16:58		141.94-141.94 (-0.41%)

(為替データ提供：セントラル短資FX)

ファンド名	流入額
ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　ＴＯＰＩＸ連動型上	2,831億円
ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ東証銀行業株価指数連	1,799億円
上場インデックスＦ　ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ	1,255億円
三菱ＵＦＪ純金Ｆ《ファインゴールド》	517億円
ＭＡＸＩＳトピックス上場投信	514億円
ｉＦｒｅｅＥＴＦ　ＴＯＰＩＸ（年１回決算	504億円
ピクテ・ゴールド（為替ヘッジなし）	395億円
ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・	383億円
ＨＳＢＣインド・インフラ株式オープン	346億円
野村インド株投資	255億円

株マップファミリー

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