基本情報

分配金電卓

保有銘柄に登録

ファンド検索

グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型) iシフト

ファンド概要

運用会社
  三菱UFJ国際投信
ファンド分類 海外株式型 設定日 2015/12/16
為替リスク 基本的に為替ヘッジなし 償還予定日 2025/12/05
RR分類 - RL分類 RL4(年率リスク 15%超、30%以下)
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) 毎期自動再投資
分配金利回り 39.33%

運用方針
グローバル・スマート・イノベーション・マザーファンドを通じて、日本を含む世界各国の株式等を実質的な主要投資対象とし、値上がり益の獲得および配当収益の確保をめざします。情報技術およびその派生分野に関連する企業のうち、革新的技術等によって今後の成長が期待される企業の株式等に投資を行います。株式等の運用にあたっては、ティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インクに運用指図に関する権限を委託します。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2021/04/09 純資産総額適用日 2021/04/09
基準価額 11,314円 純資産総額 374.25億円

購入情報

販売手数料(最高) 3% 信託報酬(最高) 1.8%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 1.8%

協会分類

分類1 株式追加型
分類2 国際株式型
分類3 一般型

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2020/12/07 3,418円
2020/06/05 2,225円
2019/12/05 0円
2019/06/05 0円
2018/12/05 0円
2018/06/05 1,074円
2017/12/05 1,009円
2017/06/05 2,795円
2016/12/05 0円
2016/06/06 0円

主要指標

日経平均株価
21/04/12 15:15
down29,538.73円
(-229.33円)
チャート
TOPIX
21/04/12 15:00
down1,954.59円
(-4.88円)
チャート
円相場(USD/JPY)
21/04/12 15:44
down109.54-109.54
(-0.10%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

株マップファミリー

  • 株マップ
  • デイトレ株マップ
  • FX株マップ
  • イージー株マップ
  • ETF株マップ