ファンド分類 | 海外株式型 | 設定日 | 2015/12/16 |
---|---|---|---|
為替リスク | 基本的に為替ヘッジなし | 償還予定日 | 無期限 |
RR分類 | - | RL分類 | RL4(年率リスク 15%超、30%以下) |
分配方針(一般口) | 毎期分配 | 分配方針(累投口) | 毎期自動再投資 |
分配金利回り | 10.19% |
基準価額適用日 | 2025/07/01 | 純資産総額適用日 | 2025/07/01 |
---|---|---|---|
基準価額 | 10,116円 | 純資産総額 | 252.62億円 |
販売手数料(最高) | 3% | 信託報酬(最高) | 1.8% |
---|---|---|---|
販売手数料(最低) | 0% | 信託報酬(最低) | 1.8% |
分類1 | 株式追加型 |
---|---|
分類2 | 国際株式型 |
分類3 | 一般型 |
2025/06/05 | 0円 |
2024/12/05 | 1,031円 |
2024/06/05 | 891円 |
2023/12/05 | 0円 |
2023/06/05 | 0円 |
2022/12/05 | 0円 |
2022/06/06 | 0円 |
2021/12/06 | 906円 |
2021/06/07 | 1,091円 |
2020/12/07 | 3,418円 |
日経平均株価 25/07/02 13:48 | ![]() | 39,914.59円 (-71.74円) | ![]() |
TOPIX 25/07/02 13:48 | ![]() | 2,833.99円 (+1.92円) | ![]() |
円相場(USD/JPY) 25/07/02 14:02 | ![]() | 143.55-143.56 (+0.12%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
---|---|
NEXT FUNDS日経225連動型上場 | 6,889億円 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 4,682億円 |
eMAXIS Slim全世界株式(オール | 4,289億円 |
NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 4,110億円 |
上場インデックスF225《上場225》 | 3,530億円 |
iFreeETF日経225(年1回決算型 | 2,843億円 |
インベスコ世界厳選株式オープンF(毎月決 | 2,068億円 |
iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 1,596億円 |
MAXIS日経225上場投信 | 1,585億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 1,554億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)