基本情報
トルコ債券オープン（毎月決算型）為替ヘッジなし
ファンド概要
- 運用会社
- 三菱ＵＦＪ国際投信
| ファンド分類 | 海外債券型 | 設定日 | 2013/07/22 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | 基本的に為替ヘッジなし | 償還予定日 | 2023/07/26 |
| RR分類 | - | RL分類 | - |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 8.06％ |
- 運用方針
- トルコ債券オープンマザーファンドを通じて、トルコ共和国の公社債を主要投資対象とし、安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指します。トルコ・リラ建以外の公社債に投資した場合には、原則として、実質的にトルコ・リラ建となるようにマザーファンドで為替取引を行います。原則、毎月の決算時に分配を行います。原則、実質外貨建資産について対円での為替ヘッジは行いません。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2019/11/21 | 純資産総額適用日 | 2019/11/21 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 3,722円 | 純資産総額 | 19.35億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 3％ | 信託報酬(最高) | 1.19％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 1.19％ |
協会分類
| 分類１ | 株式追加型 |
|---|---|
| 分類２ | バランス型 |
| 分類３ | バランス型 |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2019/10/28 | 25円 |
| 2019/09/26 | 25円 |
| 2019/08/26 | 25円 |
| 2019/07/26 | 25円 |
| 2019/06/26 | 25円 |
| 2019/05/27 | 25円 |
| 2019/04/26 | 25円 |
| 2019/03/26 | 25円 |
| 2019/02/26 | 25円 |
| 2019/01/28 | 25円 |
主要指標
| 日経平均株価 19/11/22 15:15 |  | 23,112.88円 (+74.30円) |  |
| TOPIX 19/11/22 15:00 | | 1,691.34円 (+1.96円) | |
| 円相場(USD/JPY) 19/11/22 17:30 | | 108.65-108.66 (+0.04%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＴＯＰＩＸ連動型上場投資信託 | 7,687億円 |
| ダイワ上場投信- トピックス | 3,304億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 2,870億円 |
| 日経２２５連動型上場投資信託 | 2,042億円 |
| ダイワ上場投信- 日経２２５ | 1,598億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 881億円 |
| ｉシェアーズ・コア日経２２５ＥＴＦ | 708億円 |
| グローバル３倍３分法Ｆ（１年決算型） | 594億円 |
| ｉシェアーズコアＪリートＥＴＦ | 450億円 |
| ピクテ・グローバル・インカム株式Ｆ（毎月 | 443億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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