基本情報
トルコ債券オープン（毎月決算型）為替ヘッジなし
ファンド概要
- 運用会社
- 三菱ＵＦＪ国際投信
| ファンド分類 | 海外債券型 | 設定日 | 2013/07/22 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | 基本的に為替ヘッジなし | 償還予定日 | 2023/07/26 |
| RR分類 | - | RL分類 | - |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 8.49％ |
- 運用方針
- トルコ債券オープンマザーファンドを通じて、トルコ共和国の公社債を主要投資対象とし、安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指します。トルコ・リラ建以外の公社債に投資した場合には、原則として、実質的にトルコ・リラ建となるようにマザーファンドで為替取引を行います。原則、毎月の決算時に分配を行います。原則、実質外貨建資産について対円での為替ヘッジは行いません。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2019/02/15 | 純資産総額適用日 | 2019/02/15 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 3,533円 | 純資産総額 | 18.16億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 3％ | 信託報酬(最高) | 1.19％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 1.19％ |
協会分類
| 分類１ | 株式追加型 |
|---|---|
| 分類２ | バランス型 |
| 分類３ | バランス型 |
ファンドマーク分類
| 分類１ | 海外債券 |
|---|---|
| 分類２ | 海外債券その他 |
| 分類３ | その他 |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2019/01/28 | 25円 |
| 2018/12/26 | 25円 |
| 2018/11/26 | 25円 |
| 2018/10/26 | 25円 |
| 2018/09/26 | 25円 |
| 2018/08/27 | 50円 |
| 2018/07/26 | 50円 |
| 2018/06/26 | 50円 |
| 2018/05/28 | 50円 |
| 2018/04/26 | 50円 |
主要指標
| 日経平均株価 19/02/15 15:15 |  | 20,900.63円 (-239.08円) |  |
| TOPIX 19/02/15 15:00 | | 1,577.29円 (-12.52円) | |
| 円相場(USD/JPY) 19/02/16 06:39 | | 110.42-110.43 (-0.09%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＴＯＰＩＸ連動型上場投資信託 | 6,294億円 |
| ダイワ上場投信- トピックス | 2,573億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 2,511億円 |
| 日経２２５連動型上場投資信託 | 2,251億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 1,395億円 |
| ダイワ上場投信- 日経２２５ | 1,256億円 |
| ＭＡＸＩＳトピックス上場投信 | 929億円 |
| ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 | 907億円 |
| ｉシェアーズ・コアＴＯＰＩＸ ＥＴＦ | 626億円 |
| ｉシェアーズ・コア日経２２５ＥＴＦ | 619億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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