基本情報

トルコ債券オープン（毎月決算型）為替ヘッジなし

ファンド概要

運用会社: 三菱ＵＦＪ国際投信

ファンド分類	海外債券型	設定日	2013/07/22
為替リスク	基本的に為替ヘッジなし	償還予定日	2023/07/26
RR分類	-	RL分類	-
分配方針（一般口）	毎期分配	分配方針（累投口）	毎期自動再投資
分配金利回り	10.89％

運用方針: トルコ債券オープンマザーファンドを通じて、トルコ共和国の公社債を主要投資対象とし、安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指します。トルコ・リラ建以外の公社債に投資した場合には、原則として、実質的にトルコ・リラ建となるようにマザーファンドで為替取引を行います。原則、毎月の決算時に分配を行います。原則、実質外貨建資産について対円での為替ヘッジは行いません。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日	2020/08/12	純資産総額適用日	2020/08/12
基準価額	2,754円	純資産総額	12.62億円

購入情報

販売手数料(最高)	3％	信託報酬(最高)	1.19％
販売手数料(最低)	0％	信託報酬(最低)	1.19％

協会分類

分類１	株式追加型
分類２	バランス型
分類３	バランス型

基準価額の推移

分配実績（直近10回）

2020/07/27	25円
2020/06/26	25円
2020/05/26	25円
2020/04/27	25円
2020/03/26	25円
2020/02/26	25円
2020/01/27	25円
2019/12/26	25円
2019/11/26	25円
2019/10/28	25円

主要指標

日経平均株価 20/08/13 09:14		23,187.27円 (+343.31円)
TOPIX 20/08/13 09:14		1,622.08円 (+16.55円)
円相場(USD/JPY) 20/08/13 09:33		106.77-106.78 (-0.08%)

(為替データ提供：セントラル短資FX)

ファンド名	流入額
グローバル・プロスペクティブＦ《イノベー	487億円
ピクテ・グローバル・インカム株式Ｆ（毎月	424億円
ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ日経平均ダブルインバ	405億円
アライアンス・バーンスタイン米国成長株投	397億円
ｎｅｔＷＩＮ　ＧＳテクノロジー株式Ｆ　Ｂ	347億円
サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘ	321億円
テトラ・エクイティ	284億円
アライアンス・バーンスタイン米国成長株投	280億円
ＧＳフューチャー・テクノロジー・リーダー	268億円
グローバル・ハイクオリティ成長株式Ｆ（為	239億円

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