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トルコ債券オープン(毎月決算型)為替ヘッジなし

ファンド概要

運用会社
  三菱UFJ国際投信
ファンド分類 海外債券型 設定日 2013/07/22
為替リスク 基本的に為替ヘッジなし 償還予定日 2023/07/26
RR分類 - RL分類 -
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) 毎期自動再投資
分配金利回り 9.08%

運用方針
トルコ債券オープンマザーファンドを通じて、トルコ共和国の公社債を主要投資対象とし、安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指します。トルコ・リラ建以外の公社債に投資した場合には、原則として、実質的にトルコ・リラ建となるようにマザーファンドで為替取引を行います。原則、毎月の決算時に分配を行います。原則、実質外貨建資産について対円での為替ヘッジは行いません。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2018/12/10 純資産総額適用日 2018/12/10
基準価額 3,305円 純資産総額 17.52億円

購入情報

販売手数料(最高) 3% 信託報酬(最高) 1.19%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 1.19%

協会分類

分類1 株式追加型
分類2 バランス型
分類3 バランス型

ファンドマーク分類

分類1 海外債券
分類2 海外債券その他
分類3 その他

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2018/11/26 25円
2018/10/26 25円
2018/09/26 25円
2018/08/27 50円
2018/07/26 50円
2018/06/26 50円
2018/05/28 50円
2018/04/26 50円
2018/03/26 50円
2018/02/26 50円
証券口座比較

主要指標

日経平均株価
18/12/11 15:15
down21,148.02円
(-71.48円)
チャート
TOPIX
18/12/11 15:00
down1,575.31円
(-14.50円)
チャート
円相場(USD/JPY)
18/12/12 02:02
up113.38-113.38
(+0.06%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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