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トルコ債券オープン(毎月決算型)為替ヘッジなし

ファンド概要

運用会社
  三菱UFJ国際投信
ファンド分類 海外債券型 設定日 2013/07/22
為替リスク 基本的に為替ヘッジなし 償還予定日 2023/07/26
RR分類 - RL分類 -
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) 毎期自動再投資
分配金利回り 10.89%

運用方針
トルコ債券オープンマザーファンドを通じて、トルコ共和国の公社債を主要投資対象とし、安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指します。トルコ・リラ建以外の公社債に投資した場合には、原則として、実質的にトルコ・リラ建となるようにマザーファンドで為替取引を行います。原則、毎月の決算時に分配を行います。原則、実質外貨建資産について対円での為替ヘッジは行いません。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2020/08/12 純資産総額適用日 2020/08/12
基準価額 2,754円 純資産総額 12.62億円

購入情報

販売手数料(最高) 3% 信託報酬(最高) 1.19%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 1.19%

協会分類

分類1 株式追加型
分類2 バランス型
分類3 バランス型

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2020/07/27 25円
2020/06/26 25円
2020/05/26 25円
2020/04/27 25円
2020/03/26 25円
2020/02/26 25円
2020/01/27 25円
2019/12/26 25円
2019/11/26 25円
2019/10/28 25円

主要指標

日経平均株価
20/08/13 09:14
up23,187.27円
(+343.31円)
チャート
TOPIX
20/08/13 09:14
up1,622.08円
(+16.55円)
チャート
円相場(USD/JPY)
20/08/13 09:33
down106.77-106.78
(-0.08%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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