基本情報
ＭＡＸＩＳトピックス上場投信
ファンド概要
- 運用会社
- 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
| ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2009/05/14 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL3（年率リスク 5%超、15%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | |
| 分配金利回り | 1.77％ |
- 運用方針
- 東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）に採用されている銘柄（採用予定の銘柄を含みます。）の株式に対する投資として運用を行います。個別銘柄の株数の比率は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率程度を維持することを原則とします。信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の変動率に一致させることを目的として運用を行います。受益権は上場しています。東京証券取引所で売買することができます。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2026/04/21 | 純資産総額適用日 | 2026/04/21 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 394,613円 | 純資産総額 | 45,502.39億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | - | 信託報酬(最高) | 0.06％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | - | 信託報酬(最低) | 0％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2026/01/16 | 3,500円 |
| 2025/07/16 | 3,830円 |
| 2025/01/16 | 3,080円 |
| 2024/07/16 | 3,250円 |
| 2024/01/16 | 2,560円 |
| 2023/07/16 | 2,840円 |
| 2023/01/16 | 2,350円 |
| 2022/07/16 | 2,650円 |
| 2022/01/16 | 1,950円 |
| 2021/07/16 | 2,130円 |
主要指標
| 日経平均株価 26/04/22 10:27 |  | 59,435.52円 (+86.35円) |  |
| TOPIX 26/04/22 10:27 |  | 3,742.63円 (-27.75円) | |
| 円相場(USD/JPY) 26/04/22 10:41 | | 159.26-159.27 (-0.07%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ東証銀行業株価指数連 | 1,562億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・ | 1,453億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ国内債券・ＮＯＭＵＲ | 381億円 |
| ダイワファンドラップコモディティセレクト | 361億円 |
| あおぞら・新グローバル分散Ｆ（限定追加型 | 357億円 |
| ＲＯＢＯＰＲＯ Ｆ | 219億円 |
| ダイワファンドラップヘッジファンドセレク | 195億円 |
| 日経２２５ノーロードオープン | 171億円 |
| ダイワファンドラップ日本債券セレクト | 158億円 |
| ハイベータ日本株フォーカスＦ | 141億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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