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MAXISトピックス上場投信

ファンド概要

運用会社
  三菱UFJアセットマネジメント
ファンド分類 その他 設定日 2009/05/14
為替リスク - 償還予定日 無期限
RR分類 - RL分類 RL3(年率リスク 5%超、15%以下)
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口)
分配金利回り 1.78%

運用方針
東証株価指数(TOPIX)に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含みます。)の株式に対する投資として運用を行います。個別銘柄の株数の比率は、東証株価指数(TOPIX)における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率程度を維持することを原則とします。信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を東証株価指数(TOPIX)の変動率に一致させることを目的として運用を行います。受益権は上場しています。東京証券取引所で売買することができます。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2024/06/14 純資産総額適用日 2024/06/14
基準価額 287,051円 純資産総額 33,359.24億円

購入情報

販売手数料(最高) - 信託報酬(最高) 0.06%
販売手数料(最低) - 信託報酬(最低) 0%

協会分類

分類1 -
分類2 -
分類3 -

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2024/01/16 2,560円
2023/07/16 2,840円
2023/01/16 2,350円
2022/07/16 2,650円
2022/01/16 1,950円
2021/07/16 2,130円
2021/01/16 1,480円
2020/07/16 1,800円
2020/01/16 1,690円
2019/07/16 1,970円
証券口座比較

主要指標

日経平均株価
24/06/14 15:15
up38,814.56円
(+94.09円)
チャート
TOPIX
24/06/14 15:00
up2,746.61円
(+14.83円)
チャート
円相場(USD/JPY)
24/06/15 05:39
up157.42-157.42
(+0.27%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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