基本情報
上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ 上場ＴＯＰＩＸ
ファンド概要
- 運用会社
- 日興アセットマネジメント
| ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2001/12/20 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL4（年率リスク 15%超、30%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | - |
| 分配金利回り | 1.81％ |
- 運用方針
- ＴＯＰＩＸに採用されている銘柄の株式に投資を行ない、ＴＯＰＩＸの計算方法に従って、ポートフォリオを構成し、原則としてそれを維持することにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざします。ベンチマークはＴＯＰＩＸです。本受益証券は上場しています。東京証券取引所において株式と同様に売買できます。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2018/10/19 | 純資産総額適用日 | 2018/10/19 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 172,792円 | 純資産総額 | 36,467.32億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | - | 信託報酬(最高) | 0.22％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | - | 信託報酬(最低) | 0％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
ファンドマーク分類
| 分類１ | その他 |
|---|---|
| 分類２ | 上場投信 |
| 分類３ | TOPIX |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2018/07/08 | 3,130円 |
| 2017/07/08 | 2,578円 |
| 2016/07/08 | 2,566円 |
| 2015/07/08 | 2,189円 |
| 2014/07/08 | 2,076円 |
| 2013/07/08 | 1,858円 |
| 2012/07/08 | 1,305円 |
| 2011/07/08 | 1,607円 |
| 2010/07/08 | 1,232円 |
| 2009/07/08 | 2,403円 |
主要指標
| 日経平均株価 18/10/19 15:15 |  | 22,532.08円 (-126.08円) |  |
| TOPIX 18/10/19 15:00 | | 1,692.85円 (-11.79円) | |
| 円相場(USD/JPY) 18/10/20 05:39 |  | 112.51-112.52 (+0.30%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＴＯＰＩＸ連動型上場投資信託 | 6,340億円 |
| 日経２２５連動型上場投資信託 | 4,121億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 2,916億円 |
| ダイワ上場投信- トピックス | 2,900億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 2,104億円 |
| ダイワ上場投信- 日経２２５ | 1,843億円 |
| 日興ＦＷ・日本債券Ｆ | 831億円 |
| ＭＡＸＩＳトピックス上場投信 | 735億円 |
| ｎｅｔＷＩＮ ＧＳインターネット戦略Ｆ | 355億円 |
| フューチャー・バイオテック | 326億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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