ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2001/12/20 |
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為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
RR分類 | - | RL分類 | RL4(年率リスク 15%超、30%以下) |
分配方針(一般口) | 毎期分配 | 分配方針(累投口) | |
分配金利回り | 2.11% |
基準価額適用日 | 2023/11/28 | 純資産総額適用日 | 2023/11/28 |
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基準価額 | 245,403円 | 純資産総額 | 93,475.83億円 |
販売手数料(最高) | - | 信託報酬(最高) | 0.068% |
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販売手数料(最低) | - | 信託報酬(最低) | 0% |
分類1 | - |
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分類2 | - |
分類3 | - |
2023/07/08 | 5,167円 |
2022/07/08 | 4,667円 |
2021/07/08 | 3,652円 |
2020/07/08 | 3,250円 |
2019/07/08 | 3,357円 |
2018/07/08 | 3,130円 |
2017/07/08 | 2,578円 |
2016/07/08 | 2,566円 |
2015/07/08 | 2,189円 |
2014/07/08 | 2,076円 |
日経平均株価 23/11/29 15:15 | ![]() | 33,321.22円 (-87.17円) | ![]() |
TOPIX 23/11/29 15:00 | ![]() | 2,364.50円 (-12.21円) | ![]() |
円相場(USD/JPY) 23/11/30 01:35 | ![]() | 147.34-147.34 (-0.08%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
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NEXT FUNDS日経平均レバレッジ・ | 1,466億円 |
日興FW・日本債券F | 1,260億円 |
iシェアーズ・コアTOPIX ETF | 596億円 |
外国債券SMTBセレクション(SMA専用 | 501億円 |
eMAXIS Slim全世界株式(オール | 329億円 |
インベスコ世界厳選株式オープンF(毎月決 | 277億円 |
FWりそな国内債券インデックスF(FW専 | 233億円 |
日経225ノーロードオープン | 160億円 |
日本好配当リバランスオープン | 129億円 |
MAXISトピックス上場投信 | 129億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)