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ファンド概要

運用会社
  日興アセットマネジメント
ファンド分類 その他 設定日 2001/12/20
為替リスク - 償還予定日 無期限
RR分類 - RL分類 RL4(年率リスク 15%超、30%以下)
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) -
分配金利回り 1.68%

運用方針
TOPIXに採用されている銘柄の株式に投資を行ない、TOPIXの計算方法に従って、ポートフォリオを構成し、原則としてそれを維持することにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざします。ベンチマークはTOPIXです。本受益証券は上場しています。東京証券取引所において株式と同様に売買できます。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2017/04/21 純資産総額適用日 2017/04/21
基準価額 152,617円 純資産総額 20,747.32億円

購入情報

販売手数料(最高) - 信託報酬(最高) 0.22%
販売手数料(最低) - 信託報酬(最低) 0%

協会分類

分類1 -
分類2 -
分類3 -

ファンドマーク分類

分類1 その他
分類2 上場投信
分類3 TOPIX

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2016/07/08 2,566円
2015/07/08 2,189円
2014/07/08 2,076円
2013/07/08 1,858円
2012/07/08 1,305円
2011/07/08 1,607円
2010/07/08 1,232円
2009/07/08 2,403円
2008/07/08 3,568円
2007/07/08 1,763円
証券口座比較

主要指標

日経平均株価
17/04/24 15:15
up18,875.88円
(+255.13円)
チャート
TOPIX
17/04/24 15:00
up1,503.19円
(+14.61円)
チャート
円相場(USD/JPY)
17/04/24 18:17
up110.07-110.08
(+0.82%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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