基本情報
上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ 上場ＴＯＰＩＸ
ファンド概要
- 運用会社
- 日興アセットマネジメント
| ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2001/12/20 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL4（年率リスク 15%超、30%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | |
| 分配金利回り | 2.11％ |
- 運用方針
- ＴＯＰＩＸに採用されている銘柄の株式に投資を行ない、ＴＯＰＩＸの計算方法に従って、ポートフォリオを構成し、原則としてそれを維持することにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざします。ベンチマークはＴＯＰＩＸです。本受益証券は上場しています。東京証券取引所において株式と同様に売買できます。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2023/11/28 | 純資産総額適用日 | 2023/11/28 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 245,403円 | 純資産総額 | 93,475.83億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | - | 信託報酬(最高) | 0.068％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | - | 信託報酬(最低) | 0％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2023/07/08 | 5,167円 |
| 2022/07/08 | 4,667円 |
| 2021/07/08 | 3,652円 |
| 2020/07/08 | 3,250円 |
| 2019/07/08 | 3,357円 |
| 2018/07/08 | 3,130円 |
| 2017/07/08 | 2,578円 |
| 2016/07/08 | 2,566円 |
| 2015/07/08 | 2,189円 |
| 2014/07/08 | 2,076円 |
主要指標
| 日経平均株価 23/11/29 15:15 |  | 33,321.22円 (-87.17円) |  |
| TOPIX 23/11/29 15:00 | | 2,364.50円 (-12.21円) | |
| 円相場(USD/JPY) 23/11/30 01:35 | | 147.34-147.34 (-0.08%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・ | 1,466億円 |
| 日興ＦＷ・日本債券Ｆ | 1,260億円 |
| ｉシェアーズ・コアＴＯＰＩＸ ＥＴＦ | 596億円 |
| 外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用 | 501億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 329億円 |
| インベスコ世界厳選株式オープンＦ（毎月決 | 277億円 |
| ＦＷりそな国内債券インデックスＦ（ＦＷ専 | 233億円 |
| 日経２２５ノーロードオープン | 160億円 |
| 日本好配当リバランスオープン | 129億円 |
| ＭＡＸＩＳトピックス上場投信 | 129億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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