基本情報
上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ 上場ＴＯＰＩＸ
ファンド概要
- 運用会社
- 日興アセットマネジメント
| ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2001/12/20 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL4（年率リスク 15%超、30%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | - |
| 分配金利回り | 1.66％ |
- 運用方針
- ＴＯＰＩＸに採用されている銘柄の株式に投資を行ない、ＴＯＰＩＸの計算方法に従って、ポートフォリオを構成し、原則としてそれを維持することにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざします。ベンチマークはＴＯＰＩＸです。本受益証券は上場しています。東京証券取引所において株式と同様に売買できます。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2021/03/03 | 純資産総額適用日 | 2021/03/03 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 195,915円 | 純資産総額 | 71,792.83億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | - | 信託報酬(最高) | 0.22％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | - | 信託報酬(最低) | 0％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2020/07/08 | 3,250円 |
| 2019/07/08 | 3,357円 |
| 2018/07/08 | 3,130円 |
| 2017/07/08 | 2,578円 |
| 2016/07/08 | 2,566円 |
| 2015/07/08 | 2,189円 |
| 2014/07/08 | 2,076円 |
| 2013/07/08 | 1,858円 |
| 2012/07/08 | 1,305円 |
| 2011/07/08 | 1,607円 |
主要指標
| 日経平均株価 21/03/04 13:02 |  | 28,758.17円 (-800.93円) |  |
| TOPIX 21/03/04 13:02 | | 1,868.40円 (-36.14円) | |
| 円相場(USD/JPY) 21/03/04 13:21 |  | 107.04-107.04 (+0.03%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 4,858億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 4,529億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 2,504億円 |
| ダイワ上場投信- トピックス | 2,299億円 |
| ダイワ上場投信- 日経２２５ | 2,129億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 991億円 |
| ＳＭＤＡＭ日経２２５上場投信 | 956億円 |
| ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 | 857億円 |
| ＮＺＡＭ上場投信日経２２５ | 845億円 |
| ＭＡＸＩＳトピックス上場投信 | 772億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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