基本情報
上場インデックスファンド日経２２５（ミニ） 上場日経２２５（ミニ）
ファンド概要
- 運用会社
- 日興アセットマネジメント
| ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2013/03/22 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL4（年率リスク 15%超、30%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | |
| 分配金利回り | 1.46％ |
- 運用方針
- 日経平均株価に採用されている銘柄の株式に投資を行ない、日経平均株価の計算方法に従ってポートフォリオを構成し、原則としてそれを維持することにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざします。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2025/05/20 | 純資産総額適用日 | 2025/05/20 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 30,141円 | 純資産総額 | 242.68億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | - | 信託報酬(最高) | 0.225％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | - | 信託報酬(最低) | 0％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2025/01/08 | 240円 |
| 2024/07/08 | 220円 |
| 2024/01/08 | 210円 |
| 2023/07/08 | 240円 |
| 2023/01/08 | 230円 |
| 2022/07/08 | 130円 |
| 2022/01/08 | 230円 |
| 2021/07/08 | 90円 |
| 2021/01/08 | 190円 |
| 2020/07/08 | 210円 |
主要指標
| 日経平均株価 25/05/21 13:48 |  | 37,406.93円 (-122.56円) |  |
| TOPIX 25/05/21 13:48 | | 2,738.04円 (-0.79円) | |
| 円相場(USD/JPY) 25/05/21 14:01 | | 143.76-143.76 (-0.48%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 2,561億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 1,926億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 1,348億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 1,313億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・ | 1,151億円 |
| ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 | 714億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 714億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 673億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＭＳＣＩジャパン気 | 513億円 |
| ＭＡＸＩＳトピックス上場投信 | 482億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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