基本情報
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（トルコリラコース）
ファンド概要
- 運用会社
- 日興アセットマネジメント
| ファンド分類 | 海外債券型 | 設定日 | 2009/07/10 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 2029/01/15 |
| RR分類 | - | RL分類 | - |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配（１期無分配） | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資（１期無分配） |
| 分配金利回り | 4.90％ |
- 運用方針
- 当ファンドはファンドオブファンズにて運用します。ＰＩＭＣＯエマージング・マーケット・ボンド・ファンドIIトルコリラクラスを通じて、米ドル建ての新興国のソブリン債を中心に幅広く分散投資を行います。また、マネー・オープン・マザーファンドへも投資します。ピムコジャパンリミテッドに運用を委託します。原則として、第２期以降毎月の決算時に分配を行います。米ドル売り、トルコリラ買いの為替取引を行います。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2025/06/30 | 純資産総額適用日 | 2025/06/30 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 1,225円 | 純資産総額 | 117.96億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 3％ | 信託報酬(最高) | 1.6％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 1.6％ |
協会分類
| 分類１ | ファンド・オブ・ファンズ |
|---|---|
| 分類２ | ファンド・オブ・ファンズ |
| 分類３ | ファンド・オブ・ファンズ |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2025/06/16 | 5円 |
| 2025/05/15 | 5円 |
| 2025/04/15 | 5円 |
| 2025/03/17 | 5円 |
| 2025/02/17 | 5円 |
| 2025/01/15 | 5円 |
| 2024/12/16 | 5円 |
| 2024/11/15 | 5円 |
| 2024/10/15 | 5円 |
| 2024/09/17 | 5円 |
主要指標
| 日経平均株価 25/06/30 |  | 40,487.39円 (---円) |  |
| TOPIX 25/06/30 | | 2,852.84円 (---円) | |
| 円相場(USD/JPY) 25/07/01 08:56 |  | 143.80-143.81 (-0.13%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 6,889億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 4,682億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 4,289億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 4,110億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 3,530億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 2,843億円 |
| インベスコ世界厳選株式オープンＦ（毎月決 | 2,068億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 1,596億円 |
| ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 | 1,585億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 1,554億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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