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日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース)

ファンド概要

運用会社
  日興アセットマネジメント
ファンド分類 海外債券型 設定日 2009/07/10
為替リスク - 償還予定日 2024/01/15
RR分類 - RL分類 -
分配方針(一般口) 毎期分配(1期無分配) 分配方針(累投口) 毎期自動再投資(1期無分配)
分配金利回り 3.63%

運用方針
当ファンドはファンドオブファンズにて運用します。PIMCOエマージング・マーケット・ボンド・ファンドIIトルコリラクラスを通じて、米ドル建ての新興国のソブリン債を中心に幅広く分散投資を行います。また、マネー・オープン・マザーファンドへも投資します。ピムコジャパンリミテッドに運用を委託します。原則として、第2期以降毎月の決算時に分配を行います。米ドル売り、トルコリラ買いの為替取引を行います。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2019/09/20 純資産総額適用日 2019/09/20
基準価額 1,651円 純資産総額 360.36億円

購入情報

販売手数料(最高) 3% 信託報酬(最高) 1.6%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 1.6%

協会分類

分類1 ファンド・オブ・ファンズ
分類2 ファンド・オブ・ファンズ
分類3 ファンド・オブ・ファンズ

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2019/09/17 5円
2019/08/15 5円
2019/07/16 5円
2019/06/17 5円
2019/05/15 5円
2019/04/15 5円
2019/03/15 5円
2019/02/15 5円
2019/01/15 5円
2018/12/17 5円

主要指標

日経平均株価
19/09/20 15:15
up22,079.09円
(+34.64円)
チャート
TOPIX
19/09/20 15:00
up1,616.23円
(+0.57円)
チャート
円相場(USD/JPY)
19/09/21 05:39
down107.54-107.55
(-0.44%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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