ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2020/09/03 |
---|---|---|---|
為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
RR分類 | - | RL分類 | - |
分配方針(一般口) | 毎期分配 | 分配方針(累投口) | |
分配金利回り | 3.02% |
基準価額適用日 | 2024/04/25 | 純資産総額適用日 | 2024/04/25 |
---|---|---|---|
基準価額 | 100,772円 | 純資産総額 | 306.88億円 |
販売手数料(最高) | - | 信託報酬(最高) | 0.15% |
---|---|---|---|
販売手数料(最低) | - | 信託報酬(最低) | 0% |
分類1 | - |
---|---|
分類2 | - |
分類3 | - |
2024/04/08 | 1,200円 |
2024/01/08 | 880円 |
2023/10/08 | 1,200円 |
2023/07/08 | 760円 |
2023/04/08 | 1,120円 |
2023/01/08 | 750円 |
2022/10/08 | 1,060円 |
2022/07/08 | 710円 |
2022/04/08 | 1,190円 |
2022/01/08 | 690円 |
日経平均株価 24/04/25 | 37,628.48円 (---円) | ||
TOPIX 24/04/25 | 2,663.53円 (---円) | ||
円相場(USD/JPY) 24/04/26 09:14 | 155.62-155.62 (+0.01%) |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
---|---|
NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 10,836億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 5,306億円 |
iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 4,883億円 |
NEXT FUNDS日経225連動型上場 | 4,301億円 |
iFreeETF日経225(年1回決算型 | 3,312億円 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 3,226億円 |
eMAXIS Slim全世界株式(オール | 3,043億円 |
上場インデックスF225《上場225》 | 2,657億円 |
iシェアーズ・コアTOPIX ETF | 1,591億円 |
MAXIS日経225上場投信 | 1,384億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)