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ファンド概要

運用会社
  日興アセットマネジメント
ファンド分類 その他 設定日 2020/09/03
為替リスク - 償還予定日 無期限
RR分類 - RL分類 -
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口)
分配金利回り 3.58%

運用方針
信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を、「日経ESG- REIT指数」の変動率に一致させることをめざし、主として「日経ESG- REIT指数」に採用されている不動産投資信託証券に投資を行ないます。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。原則として、年4回の決算時に分配を行ないます。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2025/07/10 純資産総額適用日 2025/07/10
基準価額 100,430円 純資産総額 308.68億円

購入情報

販売手数料(最高) - 信託報酬(最高) 0.15%
販売手数料(最低) - 信託報酬(最低) 0%

協会分類

分類1 -
分類2 -
分類3 -

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2025/07/08 900円
2025/04/08 1,300円
2025/01/08 1,130円
2024/10/08 1,220円
2024/07/08 830円
2024/04/08 1,200円
2024/01/08 880円
2023/10/08 1,200円
2023/07/08 760円
2023/04/08 1,120円
証券口座比較

主要指標

日経平均株価
25/07/11 10:05
up39,671.49円
(+25.13円)
チャート
TOPIX
25/07/11 10:05
up2,829.10円
(+16.76円)
チャート
円相場(USD/JPY)
25/07/11 10:19
up146.72-146.73
(+0.33%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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