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ファンド概要

運用会社
  日興アセットマネジメント
ファンド分類 海外株式型 設定日 2019/06/28
為替リスク 基本的に為替ヘッジなし 償還予定日 2029/05/21
RR分類 - RL分類 RL4(年率リスク 15%超、30%以下)
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) 毎期自動再投資
分配金利回り 0.00%

運用方針
当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。日興AM ARKディスラプティブ・イノベーション・ファンドクラスAを通じて、主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、破壊的イノベーションを起こし得るビジネスを行なう企業の株式(預託証書を含みます。)に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないます。外貨建資産への投資にあたっては、原則として、為替ヘッジは行ないません。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2019/10/18 純資産総額適用日 2019/10/18
基準価額 9,008円 純資産総額 2,090.75億円

購入情報

販売手数料(最高) 3% 信託報酬(最高) 0.78%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 0.78%

協会分類

分類1 -
分類2 -
分類3 -

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

該当データがありません。
証券口座比較

主要指標

日経平均株価
19/10/18 15:15
up22,492.68円
(+40.82円)
チャート
TOPIX
19/10/18 15:00
down1,621.99円
(-2.17円)
チャート
円相場(USD/JPY)
19/10/19 05:39
down108.41-108.42
(-0.18%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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