基本情報
グローバル・プロスペクティブ・ファンド イノベーティブ・フューチャー
ファンド概要
- 運用会社
- 日興アセットマネジメント
| ファンド分類 | 海外株式型 | 設定日 | 2019/06/28 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | 基本的に為替ヘッジなし | 償還予定日 | 2029/05/21 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL4（年率リスク 15%超、30%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 0.00％ |
- 運用方針
- 当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。日興ＡＭ ＡＲＫディスラプティブ・イノベーション・ファンドクラスＡを通じて、主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、破壊的イノベーションを起こし得るビジネスを行なう企業の株式（預託証書を含みます。）に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないます。外貨建資産への投資にあたっては、原則として、為替ヘッジは行ないません。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2021/03/03 | 純資産総額適用日 | 2021/03/03 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 26,513円 | 純資産総額 | 9,984.34億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 3％ | 信託報酬(最高) | 0.78％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 0.78％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2020/05/20 | 0円 |
主要指標
| 日経平均株価 21/03/04 11:30 |  | 29,004.41円 (-554.69円) |  |
| TOPIX 21/03/04 11:30 | | 1,880.59円 (-23.95円) | |
| 円相場(USD/JPY) 21/03/04 12:43 |  | 107.09-107.09 (+0.07%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 4,858億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 4,529億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 2,504億円 |
| ダイワ上場投信- トピックス | 2,299億円 |
| ダイワ上場投信- 日経２２５ | 2,129億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 991億円 |
| ＳＭＤＡＭ日経２２５上場投信 | 956億円 |
| ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 | 857億円 |
| ＮＺＡＭ上場投信日経２２５ | 845億円 |
| ＭＡＸＩＳトピックス上場投信 | 772億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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