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グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型)

ファンド概要

運用会社
  日興アセットマネジメント
ファンド分類 海外ハイブリッド型 設定日 2018/10/04
為替リスク 基本的に為替ヘッジなし 償還予定日 2028/09/21
RR分類 - RL分類 -
分配方針(一般口) 毎期分配(1?2期無分配) 分配方針(累投口) 毎期自動再投資(1?2期無分配)
分配金利回り 1.96%

運用方針
当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。グローバル3倍3分法ファンド(適格機関投資家向け)を通じて、世界(日本を含む)の資産(株式、REIT、債券)に投資を行います。世界の株式やREITに加えて、株価指数先物取引や国債先物取引などを活用することで、信託財産の純資産総額の3倍相当額の投資を行います。実質的な資産の内訳は、株式60%(20%×3倍)、REIT40%(13.3%×3倍)、債券200%(66.7%×3倍)とします。第3期以降、原則、年6回分配を行います。原則、為替ヘッジは行いません。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2019/06/18 純資産総額適用日 2019/06/18
基準価額 11,238円 純資産総額 305.64億円

購入情報

販売手数料(最高) 3% 信託報酬(最高) 0.36%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 0.36%

協会分類

分類1 -
分類2 -
分類3 -

ファンドマーク分類

分類1 海外ハイブリッド
分類2 海外ハイブリッドその他
分類3 その他

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2019/05/21 110円
2019/03/22 110円
2019/01/21 0円
2018/11/21 0円
証券口座比較

主要指標

日経平均株価
19/06/19 15:15
up21,333.87円
(+361.16円)
チャート
TOPIX
19/06/19 15:00
up1,555.27円
(+26.60円)
チャート
円相場(USD/JPY)
19/06/19 16:03
down108.28-108.29
(-0.16%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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