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グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型)

ファンド概要

運用会社
  日興アセットマネジメント
ファンド分類 内外ハイブリッド型 設定日 2018/10/04
為替リスク 基本的に為替ヘッジなし 償還予定日 2028/09/21
RR分類 - RL分類 -
分配方針(一般口) 毎期分配(1?2期無分配) 分配方針(累投口) 毎期自動再投資(1?2期無分配)
分配金利回り 3.63%

運用方針
当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。グローバル3倍3分法ファンド(適格機関投資家向け)を通じて、世界(日本を含む)の資産(株式、REIT、債券)に投資を行います。世界の株式やREITに加えて、株価指数先物取引や国債先物取引などを活用することで、信託財産の純資産総額の3倍相当額の投資を行います。実質的な資産の内訳は、株式60%(20%×3倍)、REIT40%(13.3%×3倍)、債券200%(66.7%×3倍)とします。第3期以降、原則、年6回分配を行います。原則、為替ヘッジは行いません。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2019/10/18 純資産総額適用日 2019/10/18
基準価額 12,122円 純資産総額 1,178.58億円

購入情報

販売手数料(最高) 3% 信託報酬(最高) 0.36%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 0.36%

協会分類

分類1 -
分類2 -
分類3 -

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2019/09/24 120円
2019/07/22 115円
2019/05/21 110円
2019/03/22 110円
2019/01/21 0円
2018/11/21 0円
証券口座比較

主要指標

日経平均株価
19/10/18 15:15
up22,492.68円
(+40.82円)
チャート
TOPIX
19/10/18 15:00
down1,621.99円
(-2.17円)
チャート
円相場(USD/JPY)
19/10/19 05:39
down108.41-108.42
(-0.18%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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