基本情報
グローバル３倍３分法ファンド（隔月分配型）
ファンド概要
- 運用会社
- 日興アセットマネジメント
| ファンド分類 | 内外ハイブリッド型 | 設定日 | 2018/10/04 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | 基本的に為替ヘッジなし | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL4（年率リスク 15%超、30%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配（１?２期無分配） | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資（１?２期無分配） |
| 分配金利回り | 5.73％ |
- 運用方針
- 当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け）を通じて、世界（日本を含む）の資産（株式、ＲＥＩＴ、債券）に投資を行います。世界の株式やＲＥＩＴに加えて、株価指数先物取引や国債先物取引などを活用することで、信託財産の純資産総額の３倍相当額の投資を行います。実質的な資産の内訳は、株式６０％（２０％×３倍）、ＲＥＩＴ４０％（１３．３％×３倍）、債券２００％（６６．７％×３倍）とします。第３期以降、原則、年６回分配を行います。原則、為替ヘッジは行いません。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2024/04/17 | 純資産総額適用日 | 2024/04/17 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 9,837円 | 純資産総額 | 728.05億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 3％ | 信託報酬(最高) | 0.36％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 0.36％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2024/03/21 | 102円 |
| 2024/01/22 | 99円 |
| 2023/11/21 | 94円 |
| 2023/09/21 | 95円 |
| 2023/07/21 | 98円 |
| 2023/05/22 | 96円 |
| 2023/03/22 | 93円 |
| 2023/01/23 | 94円 |
| 2022/11/21 | 98円 |
| 2022/09/21 | 102円 |
主要指標
| 日経平均株価 24/04/18 09:36 |  | 37,825.91円 (-135.89円) |  |
| TOPIX 24/04/18 09:36 |  | 2,668.71円 (+5.56円) | |
| 円相場(USD/JPY) 24/04/18 09:55 |  | 154.34-154.35 (0.00%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 10,836億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 5,306億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 4,883億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 4,301億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 3,312億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 3,226億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 3,043億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 2,657億円 |
| ｉシェアーズ・コアＴＯＰＩＸ ＥＴＦ | 1,591億円 |
| ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 | 1,384億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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