基本情報
深セン・イノベーション株式ファンド（１年決算型）
ファンド概要
- 運用会社
- 日興アセットマネジメント
| ファンド分類 | 海外株式型 | 設定日 | 2017/11/30 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | 基本的に為替ヘッジなし | 償還予定日 | 2027/11/25 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL4（年率リスク 15%超、30%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 0.00％ |
- 運用方針
- 中国深セン・イノベーション・マザーファンドへの投資を通じて、深セン証券取引所に上場されている、人民元建ての中国本土株式（中国Ａ株）を主要投資対象とし、中長期的な値上がり益の獲得をめざします。また、米国の金融商品取引所などに上場されている中国企業が発行する株式（預託証書を含みます。）にも投資を行います。中国Ａ株や、アジアの株式への投資に豊富な実績を有する、日興アセットマネジメントアジアリミテッドがマザーファンドの運用を行います。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジは行いません。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2020/02/21 | 純資産総額適用日 | 2020/02/21 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 12,536円 | 純資産総額 | 415.67億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 3％ | 信託報酬(最高) | 1.55％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 1.55％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2019/11/25 | 0円 |
| 2018/11/26 | 0円 |
主要指標
| 日経平均株価 20/02/21 15:15 |  | 23,386.74円 (-92.41円) |  |
| TOPIX 20/02/21 15:00 | | 1,674.00円 (-0.48円) | |
| 円相場(USD/JPY) 20/02/22 06:39 | | 111.57-111.58 (-0.48%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ピクテ・グローバル・インカム株式Ｆ（毎月 | 1,050億円 |
| ｉシェアーズ・コア日経２２５ＥＴＦ | 592億円 |
| 次世代通信関連世界株式戦略Ｆ《ＴＨＥ ５ | 523億円 |
| ティー・ロウ・プライス米国成長株式Ｆ《ア | 492億円 |
| インデックスコレクション（バランス株式３ | 484億円 |
| グローバル３倍３分法Ｆ（１年決算型） | 482億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・ | 377億円 |
| ＤＣ世界経済インデックスＦ | 281億円 |
| グローバル３倍３分法Ｆ（隔月分配型） | 238億円 |
| ダイワＪ- ＲＥＩＴオープン（毎月分配型 | 223億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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