基本情報
深セン・イノベーション株式ファンド（１年決算型）
ファンド概要
- 運用会社
- 日興アセットマネジメント
| ファンド分類 | 海外株式型 | 設定日 | 2017/11/30 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | 基本的に為替ヘッジなし | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL4（年率リスク 15%超、30%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 0.00％ |
- 運用方針
- 中国深セン・イノベーション・マザーファンドへの投資を通じて、深セン証券取引所に上場されている、人民元建ての中国本土株式（中国Ａ株）を主要投資対象とし、中長期的な値上がり益の獲得をめざします。また、米国の金融商品取引所などに上場されている中国企業が発行する株式（預託証書を含みます。）にも投資を行ないます。中国Ａ株や、アジアの株式への投資に豊富な実績を有する、日興アセットマネジメントアジアリミテッドがマザーファンドの運用を行ないます。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジは行ないません。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2025/07/10 | 純資産総額適用日 | 2025/07/10 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 12,520円 | 純資産総額 | 159.09億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 3％ | 信託報酬(最高) | 1.55％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 1.55％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2024/11/25 | 0円 |
| 2023/11/27 | 0円 |
| 2022/11/25 | 0円 |
| 2021/11/25 | 0円 |
| 2020/11/25 | 0円 |
| 2019/11/25 | 0円 |
| 2018/11/26 | 0円 |
主要指標
| 日経平均株価 25/07/11 11:11 |  | 39,615.06円 (-31.30円) |  |
| TOPIX 25/07/11 11:11 |  | 2,834.89円 (+22.55円) | |
| 円相場(USD/JPY) 25/07/11 11:25 | | 146.94-146.94 (+0.47%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 6,889億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 4,682億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 4,289億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 4,110億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 3,530億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 2,843億円 |
| インベスコ世界厳選株式オープンＦ（毎月決 | 2,068億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 1,596億円 |
| ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 | 1,585億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 1,554億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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