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グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型)

ファンド概要

運用会社
  日興アセットマネジメント
ファンド分類 海外株式型 設定日 2017/09/15
為替リスク 基本的に為替ヘッジなし 償還予定日 2026/12/07
RR分類 - RL分類 RL4(年率リスク 15%超、30%以下)
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) 毎期自動再投資
分配金利回り 26.47%

運用方針
グローバル・フィンテック株式マザーファンドを通じて、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されているフィンテック関連企業の株式に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。マザーファンドの組入比率は、高位を保つことを原則とします。マザーファンドにおいては、日興アセットマネジメントアメリカズ・インクに運用の指図に関する権限を委託します。外貨建資産の投資にあたっては、原則として、為替ヘッジは行ないません。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2021/04/09 純資産総額適用日 2021/04/09
基準価額 15,113円 純資産総額 2,266.31億円

購入情報

販売手数料(最高) 3.5% 信託報酬(最高) 1.75%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 1.75%

協会分類

分類1 -
分類2 -
分類3 -

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2020/12/07 2,500円
2020/06/08 2,000円
2019/12/09 1,250円
2019/06/07 200円
2018/12/07 0円
2018/06/07 850円
2017/12/07 650円

主要指標

日経平均株価
21/04/12 14:38
down29,603.79円
(-164.27円)
チャート
TOPIX
21/04/12 14:38
down1,958.68円
(-0.79円)
チャート
円相場(USD/JPY)
21/04/12 14:57
down109.54-109.54
(-0.10%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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