ファンド分類 | 海外株式型 | 設定日 | 2017/09/15 |
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為替リスク | 基本的に為替ヘッジなし | 償還予定日 | 2026/12/07 |
RR分類 | - | RL分類 | RL4(年率リスク 15%超、30%以下) |
分配方針(一般口) | 毎期分配 | 分配方針(累投口) | 毎期自動再投資 |
分配金利回り | 26.47% |
基準価額適用日 | 2021/04/09 | 純資産総額適用日 | 2021/04/09 |
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基準価額 | 15,113円 | 純資産総額 | 2,266.31億円 |
販売手数料(最高) | 3.5% | 信託報酬(最高) | 1.75% |
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販売手数料(最低) | 0% | 信託報酬(最低) | 1.75% |
分類1 | - |
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分類2 | - |
分類3 | - |
2020/12/07 | 2,500円 |
2020/06/08 | 2,000円 |
2019/12/09 | 1,250円 |
2019/06/07 | 200円 |
2018/12/07 | 0円 |
2018/06/07 | 850円 |
2017/12/07 | 650円 |
日経平均株価 21/04/12 14:38 | ![]() | 29,603.79円 (-164.27円) | ![]() |
TOPIX 21/04/12 14:38 | ![]() | 1,958.68円 (-0.79円) | ![]() |
円相場(USD/JPY) 21/04/12 14:57 | ![]() | 109.54-109.54 (-0.10%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
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NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 10,044億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 5,271億円 |
ダイワ上場投信- トピックス | 5,125億円 |
MAXISトピックス上場投信 | 1,679億円 |
NEXT FUNDS日経平均レバレッジ・ | 1,176億円 |
iシェアーズ・コアTOPIX ETF | 819億円 |
NEXT FUNDS JPX日経インデッ | 785億円 |
上場インデックスF225《上場225》 | 774億円 |
アライアンス・バーンスタイン米国成長株投 | 722億円 |
ピクテ・グローバル・インカム株式F(毎月 | 686億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)