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上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型 上場Jリート隔月分配型

ファンド概要

運用会社
  日興アセットマネジメント
ファンド分類 その他 設定日 2008/10/20
為替リスク - 償還予定日 無期限
RR分類 - RL分類 -
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) -
分配金利回り 1.88%

運用方針
当ファンドの運用は、ファンド・オブ・ファンズの方式で行ないます。東証REIT指数に採用されている不動産投資信託証券に投資を行ない、東証REIT指数の計算方法に従ってポートフォリオを構成し、原則としてそれを維持することにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することを目指します。受益権は上場しています。東京証券取引所で売買することができます。原則として、隔月の決算時に分配を行ないます。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2019/09/20 純資産総額適用日 2019/09/20
基準価額 215,278円 純資産総額 2,522.20億円

購入情報

販売手数料(最高) - 信託報酬(最高) 0.3%
販売手数料(最低) - 信託報酬(最低) 0%

協会分類

分類1 -
分類2 -
分類3 -

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2019/09/08 1,571円
2019/07/08 1,060円
2019/05/08 683円
2019/03/08 1,532円
2019/01/08 1,293円
2018/11/08 673円
2018/09/08 1,413円
2018/07/08 1,006円
2018/05/08 621円
2018/03/08 1,377円

主要指標

日経平均株価
19/09/20 15:15
up22,079.09円
(+34.64円)
チャート
TOPIX
19/09/20 15:00
up1,616.23円
(+0.57円)
チャート
円相場(USD/JPY)
19/09/21 05:39
down107.54-107.55
(-0.44%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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