基本情報
上場インデックスファンドＪリート（東証ＲＥＩＴ指数）隔月分配型 上場Ｊリート隔月分配型
ファンド概要
- 運用会社
- 日興アセットマネジメント
| ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2008/10/20 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL4（年率リスク 15%超、30%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | - |
| 分配金利回り | 1.95％ |
- 運用方針
- 当ファンドの運用は、ファンド・オブ・ファンズの方式で行ないます。東証ＲＥＩＴ指数に採用されている不動産投資信託証券に投資を行ない、東証ＲＥＩＴ指数の計算方法に従ってポートフォリオを構成し、原則としてそれを維持することにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することを目指します。受益権は上場しています。東京証券取引所で売買することができます。原則として、隔月の決算時に分配を行ないます。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2019/03/26 | 純資産総額適用日 | 2019/03/26 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 191,416円 | 純資産総額 | 2,278.68億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | - | 信託報酬(最高) | 0.3％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | - | 信託報酬(最低) | 0％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
ファンドマーク分類
| 分類１ | その他 |
|---|---|
| 分類２ | 上場投信 |
| 分類３ | その他 |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2019/03/08 | 1,532円 |
| 2019/01/08 | 1,293円 |
| 2018/11/08 | 673円 |
| 2018/09/08 | 1,413円 |
| 2018/07/08 | 1,006円 |
| 2018/05/08 | 621円 |
| 2018/03/08 | 1,377円 |
| 2018/01/08 | 1,227円 |
| 2017/11/08 | 650円 |
| 2017/09/08 | 1,357円 |
主要指標
| 日経平均株価 19/03/26 15:15 |  | 21,428.39円 (+451.28円) |  |
| TOPIX 19/03/26 15:00 | | 1,617.94円 (+40.53円) | |
| 円相場(USD/JPY) 19/03/27 07:12 |  | 110.57-110.60 (-0.04%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＴＯＰＩＸ連動型上場投資信託 | 3,402億円 |
| ダイワ上場投信- トピックス | 1,554億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 1,460億円 |
| 日経２２５連動型上場投資信託 | 1,349億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 1,208億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経平均ダブルインバ | 1,104億円 |
| ダイワ上場投信- 日経２２５ | 990億円 |
| ＭＡＸＩＳトピックス上場投信 | 421億円 |
| 次世代通信関連世界株式戦略Ｆ《ＴＨＥ ５ | 366億円 |
| ｉシェアーズ・コア日経２２５ＥＴＦ | 363億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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