基本情報
上場インデックスファンド豪州国債（為替ヘッジあり） 上場豪債（為替ヘッジあり）
ファンド概要
- 運用会社
- 日興アセットマネジメント
| ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2022/02/14 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | - |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | - |
| 分配金利回り | 0.89％ |
- 運用方針
- 当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。豪州国債インデックスファンド・為替ヘッジあり（適格機関投資家向け）を通じて、信託財産の１口あたりの純資産額の変動率をブルームバーグ豪州国債（７- １０年）インデックス（為替ヘッジあり、円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。また、マネー・アカウント・マザーファンドへも投資します。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。原則として、年４回の決算時に分配を行ないます。原則として、為替ヘッジを行ないます。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2023/03/23 | 純資産総額適用日 | 2023/03/23 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 45,057円 | 純資産総額 | 14.69億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | - | 信託報酬(最高) | 0.1％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | - | 信託報酬(最低) | 0％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2023/02/10 | 170円 |
| 2022/11/10 | 200円 |
| 2022/08/10 | 150円 |
| 2022/05/10 | 100円 |
主要指標
| 日経平均株価 23/03/24 15:15 |  | 27,385.25円 (-34.36円) |  |
| TOPIX 23/03/24 15:00 | | 1,955.32円 (-2.00円) | |
| 円相場(USD/JPY) 23/03/24 16:19 | | 130.40-130.40 (-0.31%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 1,278億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 1,105億円 |
| ダイワ上場投信- トピックス | 751億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 638億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 589億円 |
| 楽天・全米株式インデックスＦ《楽天・ＶＴ | 469億円 |
| インベスコ世界厳選株式オープンＦ（毎月決 | 462億円 |
| ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックスＦ《 | 438億円 |
| アライアンス・バーンスタイン米国成長株投 | 435億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経平均ダブルインバ | 304億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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