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上場インデックスファンド豪州国債(為替ヘッジあり) 上場豪債(為替ヘッジあり)

ファンド概要

運用会社
  日興アセットマネジメント
ファンド分類 その他 設定日 2022/02/14
為替リスク - 償還予定日 無期限
RR分類 - RL分類 -
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口)
分配金利回り 1.55%

運用方針
当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。豪州国債インデックスファンド・為替ヘッジあり(適格機関投資家向け)を通じて、信託財産の1口あたりの純資産額の変動率をブルームバーグ豪州国債(7- 10年)インデックス(為替ヘッジあり、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。また、マネー・アカウント・マザーファンドへも投資します。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。原則として、年4回の決算時に分配を行ないます。原則として、為替ヘッジを行ないます。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2024/04/15 純資産総額適用日 2024/04/15
基準価額 41,224円 純資産総額 70.16億円

購入情報

販売手数料(最高) - 信託報酬(最高) 0.1%
販売手数料(最低) - 信託報酬(最低) 0%

協会分類

分類1 -
分類2 -
分類3 -

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2024/02/10 180円
2023/11/10 190円
2023/08/10 180円
2023/05/10 160円
2023/02/10 170円
2022/11/10 200円
2022/08/10 150円
2022/05/10 100円

主要指標

日経平均株価
24/04/16 10:46
down38,579.46円
(-653.34円)
チャート
TOPIX
24/04/16 10:46
down2,717.63円
(-35.57円)
チャート
円相場(USD/JPY)
24/04/16 11:05
up154.40-154.40
(+0.11%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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