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上場インデックスファンド新興国債券 上場新興国債

ファンド概要

運用会社
  日興アセットマネジメント
ファンド分類 その他 設定日 2012/01/30
為替リスク - 償還予定日 無期限
RR分類 - RL分類 -
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) -
分配金利回り 4.96%

運用方針
当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。自国通貨建て新興市場国債インデックスファンド(適格機関投資家向け)への投資を通じて、信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算したブルームバーグ自国通貨建て新興市場国債・10%国キャップ・インデックスの変動率に一致させることをめざして運用を行ないます。原則として、年6回の決算時に分配を行います。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2021/09/24 純資産総額適用日 2021/09/24
基準価額 43,817円 純資産総額 196.84億円

購入情報

販売手数料(最高) - 信託報酬(最高) 0.35%
販売手数料(最低) - 信託報酬(最低) 0%

協会分類

分類1 -
分類2 -
分類3 -

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2021/09/10 365円
2021/07/10 378円
2021/05/10 371円
2021/03/10 377円
2021/01/10 372円
2020/11/10 362円
2020/09/10 370円
2020/07/10 377円
2020/05/10 369円
2020/03/10 419円
証券口座比較

主要指標

日経平均株価
21/09/24 15:15
up30,248.81円
(+609.41円)
チャート
TOPIX
21/09/24 15:00
up2,090.75円
(+47.20円)
チャート
円相場(USD/JPY)
21/09/25 05:39
up110.77-110.78
(+0.43%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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