基本情報
上場インデックスファンド米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） 上場Ｓ＆Ｐ５００米国株
ファンド概要
- 運用会社
- 日興アセットマネジメント
| ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2010/10/22 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | - |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | - |
| 分配金利回り | 1.07％ |
- 運用方針
- 当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。インデックスファンドＵＳ株式（適格機関投資家向け）を通じて、信託財産の１口あたりの純資産額の変動率を円換算したＳ＆Ｐ５００指数の変動率に一致させることをめざして運用を行ないます。また、マネー・アカウント・マザーファンドへも投資します。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2021/01/15 | 純資産総額適用日 | 2021/01/15 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 430,957円 | 純資産総額 | 217.46億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | - | 信託報酬(最高) | 0.06％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | - | 信託報酬(最低) | 0％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2020/01/20 | 4,620円 |
| 2019/01/20 | 1,550円 |
| 2018/01/20 | 3,150円 |
| 2017/01/20 | 6,590円 |
| 2016/01/20 | 4,140円 |
| 2015/01/20 | 3,290円 |
| 2014/01/20 | 2,300円 |
| 2013/01/20 | 1,780円 |
| 2012/01/20 | 0円 |
| 2011/01/20 | 0円 |
主要指標
| 日経平均株価 21/01/18 15:15 |  | 28,242.21円 (-276.97円) |  |
| TOPIX 21/01/18 15:00 | | 1,845.49円 (-11.12円) | |
| 円相場(USD/JPY) 21/01/18 15:51 | | 103.74-103.74 (-0.14%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 4,469億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 2,121億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 2,088億円 |
| ダイワ上場投信- トピックス | 1,847億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 1,500億円 |
| グローバル・プロスペクティブＦ《イノベー | 1,199億円 |
| グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式Ｆ | 1,028億円 |
| デジタル・トランスフォーメーション株式Ｆ | 899億円 |
| ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 | 746億円 |
| Ｏｎｅ ＥＴＦ日経２２５ | 705億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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