基本情報
上場インデックスファンド米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） 上場Ｓ＆Ｐ５００米国株
ファンド概要
- 運用会社
- 日興アセットマネジメント
| ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2010/10/22 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | - |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | - |
| 分配金利回り | 0.44％ |
- 運用方針
- 当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。インデックスファンドＵＳ株式（適格機関投資家向け）を通じて、信託財産の１口あたりの純資産額の変動率を円換算したＳ＆Ｐ５００指数の変動率に一致させることをめざして運用を行ないます。また、マネー・アカウント・マザーファンドへも投資します。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2019/09/20 | 純資産総額適用日 | 2019/09/20 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 353,091円 | 純資産総額 | 84.18億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | - | 信託報酬(最高) | 0.06％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | - | 信託報酬(最低) | 0％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2019/01/20 | 1,550円 |
| 2018/01/20 | 3,150円 |
| 2017/01/20 | 6,590円 |
| 2016/01/20 | 4,140円 |
| 2015/01/20 | 3,290円 |
| 2014/01/20 | 2,300円 |
| 2013/01/20 | 1,780円 |
| 2012/01/20 | 0円 |
| 2011/01/20 | 0円 |
主要指標
| 日経平均株価 19/09/20 15:15 |  | 22,079.09円 (+34.64円) |  |
| TOPIX 19/09/20 15:00 | | 1,616.23円 (+0.57円) | |
| 円相場(USD/JPY) 19/09/21 05:39 |  | 107.54-107.55 (-0.44%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・ | 1,314億円 |
| ダイワ上場投信- 東証ＲＥＩＴ指数 | 288億円 |
| グローバル３倍３分法Ｆ（１年決算型） | 287億円 |
| ピクテ・グローバル・インカム株式Ｆ（毎月 | 208億円 |
| ＳＭＡＭ東証ＲＥＩＴ指数上場投信 | 182億円 |
| 東京海上・円資産バランスＦ（毎月決算型） | 176億円 |
| ダイワＪ- ＲＥＩＴオープン（毎月分配型 | 165億円 |
| グローバル３倍３分法Ｆ（隔月分配型） | 156億円 |
| 東京海上・円資産バランスＦ（年１回決算型 | 146億円 |
| ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信 | 144億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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