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上場インデックスファンド米国株式(S&P500) 上場S&P500米国株

ファンド概要

運用会社
  日興アセットマネジメント
ファンド分類 その他 設定日 2010/10/22
為替リスク - 償還予定日 無期限
RR分類 - RL分類 -
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) -
分配金利回り 1.07%

運用方針
当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。インデックスファンドUS株式(適格機関投資家向け)を通じて、信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算したS&P500指数の変動率に一致させることをめざして運用を行ないます。また、マネー・アカウント・マザーファンドへも投資します。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2021/01/15 純資産総額適用日 2021/01/15
基準価額 430,957円 純資産総額 217.46億円

購入情報

販売手数料(最高) - 信託報酬(最高) 0.06%
販売手数料(最低) - 信託報酬(最低) 0%

協会分類

分類1 -
分類2 -
分類3 -

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2020/01/20 4,620円
2019/01/20 1,550円
2018/01/20 3,150円
2017/01/20 6,590円
2016/01/20 4,140円
2015/01/20 3,290円
2014/01/20 2,300円
2013/01/20 1,780円
2012/01/20 0円
2011/01/20 0円
証券口座比較

主要指標

日経平均株価
21/01/18 15:15
down28,242.21円
(-276.97円)
チャート
TOPIX
21/01/18 15:00
down1,845.49円
(-11.12円)
チャート
円相場(USD/JPY)
21/01/18 15:51
down103.74-103.74
(-0.14%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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