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日興グローイング・ベンチャーファンド グローイング・ベンチャー

ファンド概要

運用会社
  日興アセットマネジメント
ファンド分類 国内株式型 設定日 2003/07/18
為替リスク - 償還予定日 2023/07/18
RR分類 - RL分類 RL4(年率リスク 15%超、30%以下)
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) 毎期自動再投資
分配金利回り 0.21%

運用方針
グローイング・ベンチャーマザーファンド受益証券を通じて、主として、公開後5年以内のわが国の金融商品取引所上場株式の中から、革新的な高成長新興企業に投資を行ないます。銘柄選定にあたっては、ボトムアップ・アプローチを基本とします。また、組入銘柄の見直しは随時行ないます。株式組入比率は原則として高位を保つことを基本とします。エンジェルジャパン・アセットマネジメントの助言を受けます。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2019/11/19 純資産総額適用日 2019/11/19
基準価額 48,267円 純資産総額 212.62億円

購入情報

販売手数料(最高) 3% 信託報酬(最高) 1.9%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 1.9%

協会分類

分類1 株式追加型
分類2 国内株式型
分類3 中小型株型

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2019/07/17 100円
2018/07/17 100円
2017/07/18 100円
2016/07/19 100円
2015/07/17 100円
2014/07/17 100円
2013/07/17 100円
2012/07/17 0円
2011/07/19 0円
2010/07/20 0円

主要指標

日経平均株価
19/11/20 15:15
down23,148.57円
(-144.08円)
チャート
TOPIX
19/11/20 15:00
down1,691.11円
(-5.62円)
チャート
円相場(USD/JPY)
19/11/21 02:42
up108.73-108.74
(+0.18%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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