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日興グローイング・ベンチャーファンド グローイング・ベンチャー

ファンド概要

運用会社
  日興アセットマネジメント
ファンド分類 国内株式型 設定日 2003/07/18
為替リスク - 償還予定日 2023/07/18
RR分類 - RL分類 RL4(年率リスク 15%超、30%以下)
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) 毎期自動再投資
分配金利回り 0.27%

運用方針
グローイング・ベンチャーマザーファンド受益証券を通じて、主として、公開後5年以内のわが国の金融商品取引所上場株式の中から、革新的な高成長新興企業に投資を行ないます。銘柄選定にあたっては、ボトムアップ・アプローチを基本とします。また、組入銘柄の見直しは随時行ないます。株式組入比率は原則として高位を保つことを基本とします。エンジェルジャパン・アセットマネジメントの助言を受けます。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2017/11/17 純資産総額適用日 2017/11/17
基準価額 37,434円 純資産総額 112.84億円

購入情報

販売手数料(最高) 3% 信託報酬(最高) 1.9%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 1.9%

協会分類

分類1 株式追加型
分類2 国内株式型
分類3 中小型株型

ファンドマーク分類

分類1 国内株式
分類2 スタイル
分類3 中小型株

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2017/07/18 100円
2016/07/19 100円
2015/07/17 100円
2014/07/17 100円
2013/07/17 100円
2012/07/17 0円
2011/07/19 0円
2010/07/20 0円
2009/07/17 0円
2008/07/17 0円

主要指標

日経平均株価
17/11/20 15:15
down22,261.76円
(-135.04円)
チャート
TOPIX
17/11/20 15:00
down1,759.65円
(-4.11円)
チャート
円相場(USD/JPY)
17/11/20 16:26
down112.07-112.08
(-0.04%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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