基本情報
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ外国株式・ＭＳＣＩ- ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジなし）連動型上場投信 外国株式（為替ヘッジなし）ＥＴＦ
ファンド概要
- 運用会社
- 野村アセットマネジメント
| ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2017/12/07 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | - |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | - |
| 分配金利回り | 1.03％ |
- 運用方針
- 外国株式ＭＳＣＩ- ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンドおよびＭＳＣＩ- ＫＯＫＵＳＡＩ指数の採用銘柄の株式を主要投資対象とし、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指します。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2020/07/03 | 純資産総額適用日 | 2020/07/03 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 106,670円 | 純資産総額 | 14.61億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | - | 信託報酬(最高) | 0.17％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | - | 信託報酬(最低) | 0％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2020/03/07 | 550円 |
| 2019/09/07 | 730円 |
| 2019/03/07 | 800円 |
| 2018/09/07 | 980円 |
| 2018/03/07 | 140円 |
主要指標
| 日経平均株価 20/07/06 15:15 |  | 22,714.44円 (+407.96円) |  |
| TOPIX 20/07/06 15:00 | | 1,577.15円 (+24.82円) | |
| 円相場(USD/JPY) 20/07/07 02:25 |  | 107.43-107.44 (-0.05%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| 日経２２５連動型上場投資信託 | 2,371億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 1,317億円 |
| ＴＯＰＩＸ連動型上場投資信託 | 1,179億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 979億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経平均ダブルインバ | 570億円 |
| ダイワ上場投信- トピックス | 539億円 |
| ＭＡＸＩＳトピックス上場投信 | 510億円 |
| グローバル・プロスペクティブＦ《イノベー | 438億円 |
| ダイワ上場投信- 日経２２５ | 407億円 |
| Ｏｎｅ ＥＴＦトピックス | 385億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
株マップファミリー
amp;logt=20200707022659649)