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NEXT FUNDS外国株式・MSCI- KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 外国株式(為替ヘッジなし)ETF

ファンド概要

運用会社
  野村アセットマネジメント
ファンド分類 その他 設定日 2017/12/07
為替リスク - 償還予定日 無期限
RR分類 - RL分類 -
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) -
分配金利回り 1.64%

運用方針
外国株式MSCI- KOKUSAIマザーファンドおよびMSCI- KOKUSAI指数の採用銘柄の株式を主要投資対象とし、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指します。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2019/08/16 純資産総額適用日 2019/08/16
基準価額 97,617円 純資産総額 9.66億円

購入情報

販売手数料(最高) - 信託報酬(最高) 0.17%
販売手数料(最低) - 信託報酬(最低) 0%

協会分類

分類1 -
分類2 -
分類3 -

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2019/03/07 800円
2018/09/07 980円
2018/03/07 140円

主要指標

日経平均株価
19/08/19 12:43
up20,558.05円
(+139.24円)
チャート
TOPIX
19/08/19 12:43
up1,492.62円
(+7.33円)
チャート
円相場(USD/JPY)
19/08/19 13:02
up106.35-106.36
(+0.01%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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