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NEXT FUNDS外国株式・MSCI- KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 NF・外国株ヘッジ無ETF

ファンド概要

運用会社
  野村アセットマネジメント
ファンド分類 その他 設定日 2017/12/07
為替リスク - 償還予定日 無期限
RR分類 - RL分類 -
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口)
分配金利回り 0.97%

運用方針
外国株式MSCI- KOKUSAIマザーファンドおよびMSCI- KOKUSAI指数の採用銘柄の株式を主要投資対象とし、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指します。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2025/07/10 純資産総額適用日 2025/07/10
基準価額 272,870円 純資産総額 612.87億円

購入情報

販売手数料(最高) - 信託報酬(最高) 0.17%
販売手数料(最低) - 信託報酬(最低) 0%

協会分類

分類1 -
分類2 -
分類3 -

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2025/03/07 1,320円
2024/09/07 1,910円
2024/03/07 1,340円
2023/09/07 1,790円
2023/03/07 1,090円
2022/09/07 1,430円
2022/03/07 710円
2021/09/07 880円
2021/03/07 470円
2020/09/07 590円
証券口座比較

主要指標

日経平均株価
25/07/11 11:10
down39,600.73円
(-45.63円)
チャート
TOPIX
25/07/11 11:10
up2,834.11円
(+21.77円)
チャート
円相場(USD/JPY)
25/07/11 11:24
up146.93-146.93
(+0.47%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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