基本情報

分配金電卓

保有銘柄に登録

ファンド検索

NEXT FUNDS国内債券・NOMURA- BPI総合連動型上場投信 国内債券ETF

ファンド概要

運用会社
  野村アセットマネジメント
ファンド分類 その他 設定日 2017/12/07
為替リスク - 償還予定日 無期限
RR分類 - RL分類 -
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) -
分配金利回り 0.68%

運用方針
国内債券NOMURA- BPI総合マザーファンドおよびわが国の公社債を主要投資対象とし、NOMURA- BPI総合に連動する投資成果を目指します。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2020/05/22 純資産総額適用日 2020/05/22
基準価額 100,526円 純資産総額 14.88億円

購入情報

販売手数料(最高) - 信託報酬(最高) 0.12%
販売手数料(最低) - 信託報酬(最低) 0.07%

協会分類

分類1 -
分類2 -
分類3 -

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2020/03/07 340円
2019/09/07 350円
2019/03/07 230円
2018/09/07 210円
2018/03/07 0円

主要指標

日経平均株価
20/05/25 15:15
up20,741.65円
(+353.49円)
チャート
TOPIX
20/05/25 15:00
up1,502.20円
(+24.40円)
チャート
円相場(USD/JPY)
20/05/25 19:31
up107.69-107.69
(+0.08%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

株マップファミリー

  • 株マップ
  • デイトレ株マップ
  • FX株マップ
  • イージー株マップ
  • ETF株マップ