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NEXT FUNDS国内債券・NOMURA- BPI総合連動型上場投信 NF・国内債ETF

ファンド概要

運用会社
  野村アセットマネジメント
ファンド分類 その他 設定日 2017/12/07
為替リスク - 償還予定日 無期限
RR分類 - RL分類 -
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口)
分配金利回り 0.33%

運用方針
国内債券NOMURA- BPI総合マザーファンドおよびわが国の公社債を主要投資対象とし、NOMURA- BPI総合に連動する投資成果を目指します。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2024/07/24 純資産総額適用日 2024/07/24
基準価額 90,258円 純資産総額 1,998.23億円

購入情報

販売手数料(最高) - 信託報酬(最高) 0.07%
販売手数料(最低) - 信託報酬(最低) 0%

協会分類

分類1 -
分類2 -
分類3 -

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2024/03/07 150円
2023/09/07 300円
2023/03/07 270円
2022/09/07 260円
2022/03/07 260円
2021/09/07 220円
2021/03/07 160円
2020/09/07 260円
2020/03/07 340円
2019/09/07 350円
証券口座比較

主要指標

日経平均株価
24/07/25 11:30
down38,165.19円
(-989.66円)
チャート
TOPIX
24/07/25 11:30
down2,732.83円
(-60.29円)
チャート
円相場(USD/JPY)
24/07/25 12:12
down152.38-152.38
(-0.92%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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