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NEXT FUNDS国内債券・NOMURA- BPI総合連動型上場投信 国内債券ETF

ファンド概要

運用会社
  野村アセットマネジメント
ファンド分類 その他 設定日 2017/12/07
為替リスク - 償還予定日 無期限
RR分類 - RL分類 RL4(年率リスク 15%超、30%以下)
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) -
分配金利回り 0.42%

運用方針
国内債券NOMURA- BPI総合マザーファンドおよびわが国の公社債を主要投資対象とし、NOMURA- BPI総合に連動する投資成果を目指します。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2019/05/21 純資産総額適用日 2019/05/21
基準価額 101,046円 純資産総額 8.99億円

購入情報

販売手数料(最高) - 信託報酬(最高) 0.12%
販売手数料(最低) - 信託報酬(最低) 0.07%

協会分類

分類1 -
分類2 -
分類3 -

ファンドマーク分類

分類1 その他
分類2 上場投信
分類3 その他

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2019/03/07 230円
2018/09/07 210円
2018/03/07 0円

主要指標

日経平均株価
19/05/22 11:22
up21,340.01円
(+67.56円)
チャート
TOPIX
19/05/22 11:22
up1,550.96円
(+0.66円)
チャート
円相場(USD/JPY)
19/05/22 11:41
up110.56-110.56
(+0.06%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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