ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2014/01/24 |
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為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
RR分類 | - | RL分類 | - |
分配方針(一般口) | 毎期分配 | 分配方針(累投口) | - |
分配金利回り | 2.36% |
基準価額適用日 | 2023/01/31 | 純資産総額適用日 | 2023/01/31 |
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基準価額 | 17,891円 | 純資産総額 | 11,829.44億円 |
販売手数料(最高) | - | 信託報酬(最高) | 0.1% |
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販売手数料(最低) | - | 信託報酬(最低) | 0% |
分類1 | - |
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分類2 | - |
分類3 | - |
2022/10/07 | 215円 |
2022/04/07 | 211円 |
2021/10/07 | 172円 |
2021/04/07 | 163円 |
2020/10/07 | 125円 |
2020/04/07 | 168円 |
2019/10/07 | 150円 |
2019/04/07 | 166円 |
2018/10/07 | 145円 |
2018/04/07 | 148円 |
日経平均株価 23/02/01 14:04 | ![]() | 27,340.84円 (+13.73円) | ![]() |
TOPIX 23/02/01 14:04 | ![]() | 1,973.06円 (-2.21円) | ![]() |
円相場(USD/JPY) 23/02/01 14:23 | ![]() | 130.25-130.26 (+0.13%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
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NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 6,888億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 3,241億円 |
ダイワ上場投信- トピックス | 3,165億円 |
NEXT FUNDS日経225連動型上場 | 3,124億円 |
ダイワ上場投信- 日経225 | 2,514億円 |
上場インデックスF225《上場225》 | 1,648億円 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 1,078億円 |
グローバルESGハイクオリティ成長株式F | 810億円 |
eMAXIS Slim全世界株式(オール | 763億円 |
MAXISトピックス上場投信 | 737億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)