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NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信 JPX日経400ETF

ファンド概要

運用会社
  野村アセットマネジメント
ファンド分類 その他 設定日 2014/01/24
為替リスク - 償還予定日 無期限
RR分類 - RL分類 RL4(年率リスク 15%超、30%以下)
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) -
分配金利回り 1.64%

運用方針
JPX日経インデックス400に採用されている銘柄の株式および採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行ない、信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を、対象株価指数の算出ルールに基づき計算された対象株価指数における個別銘柄の構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。受益権を上場し、東京証券取引所で売買することができます。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2017/04/21 純資産総額適用日 2017/04/21
基準価額 13,330円 純資産総額 4,232.65億円

購入情報

販売手数料(最高) - 信託報酬(最高) 0.2%
販売手数料(最低) - 信託報酬(最低) 0%

協会分類

分類1 -
分類2 -
分類3 -

ファンドマーク分類

分類1 その他
分類2 上場投信
分類3 その他

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2017/04/07 132円
2016/10/07 109円
2016/04/07 119円
2015/10/07 109円
2015/04/07 111円
2014/10/07 87円
2014/04/07 95円

主要指標

日経平均株価
17/04/24 15:15
up18,875.88円
(+255.13円)
チャート
TOPIX
17/04/24 15:00
up1,503.19円
(+14.61円)
チャート
円相場(USD/JPY)
17/04/24 18:16
up110.09-110.10
(+0.84%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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