ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2014/01/24 |
---|---|---|---|
為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
RR分類 | - | RL分類 | - |
分配方針(一般口) | 毎期分配 | 分配方針(累投口) | - |
分配金利回り | 1.41% |
基準価額適用日 | 2021/04/09 | 純資産総額適用日 | 2021/04/09 |
---|---|---|---|
基準価額 | 17,720円 | 純資産総額 | 11,829.47億円 |
販売手数料(最高) | - | 信託報酬(最高) | 0.2% |
---|---|---|---|
販売手数料(最低) | - | 信託報酬(最低) | 0% |
分類1 | - |
---|---|
分類2 | - |
分類3 | - |
2021/04/07 | 163円 |
2020/10/07 | 125円 |
2020/04/07 | 168円 |
2019/10/07 | 150円 |
2019/04/07 | 166円 |
2018/10/07 | 145円 |
2018/04/07 | 148円 |
2017/10/07 | 127円 |
2017/04/07 | 132円 |
2016/10/07 | 109円 |
日経平均株価 21/04/12 11:30 | ![]() | 29,616.71円 (-151.35円) | ![]() |
TOPIX 21/04/12 11:30 | ![]() | 1,956.45円 (-3.02円) | ![]() |
円相場(USD/JPY) 21/04/12 11:58 | ![]() | 109.54-109.54 (-0.11%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
---|---|
NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 10,044億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 5,271億円 |
ダイワ上場投信- トピックス | 5,125億円 |
MAXISトピックス上場投信 | 1,679億円 |
NEXT FUNDS日経平均レバレッジ・ | 1,176億円 |
iシェアーズ・コアTOPIX ETF | 819億円 |
NEXT FUNDS JPX日経インデッ | 785億円 |
上場インデックスF225《上場225》 | 774億円 |
アライアンス・バーンスタイン米国成長株投 | 722億円 |
ピクテ・グローバル・インカム株式F(毎月 | 686億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)