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NEXT FUNDS S&P500指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 NF・米国株S&P500ヘッジ無ETF

ファンド概要

運用会社
  野村アセットマネジメント
ファンド分類 その他 設定日 2021/03/29
為替リスク - 償還予定日 無期限
RR分類 - RL分類 -
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) -
分配金利回り 0.66%

運用方針
S&P500指数(対象株価指数といいます。)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とし、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果(基準価額の変動率が対象株価指数の変動率に一致することをいいます。)を目指します。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2022/09/29 純資産総額適用日 2022/09/29
基準価額 247,515円 純資産総額 58.29億円

購入情報

販売手数料(最高) - 信託報酬(最高) 0.07%
販売手数料(最低) - 信託報酬(最低) 0.07%

協会分類

分類1 -
分類2 -
分類3 -

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2022/09/10 2,860円
2022/03/10 820円
2021/09/10 650円

主要指標

日経平均株価
22/09/30 11:30
down25,979.75円
(-442.30円)
チャート
TOPIX
22/09/30 11:30
down1,841.66円
(-27.14円)
チャート
円相場(USD/JPY)
22/09/30 11:54
up144.68-144.68
(+0.15%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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