基本情報
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳエネルギー資源（ＴＯＰＩＸ- １７）上場投信
ファンド概要
- 運用会社
- 野村アセットマネジメント
| ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2008/03/21 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL4（年率リスク 15%超、30%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | - |
| 分配金利回り | 3.04％ |
- 運用方針
- 対象株価指数に採用されている株式およびすでに公表された対象株価指数採用予定の株式のみを投資対象とします。ＴＯＰＩＸ- １７エネルギー資源を対象株価指数とし、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。受益権を上場しています。東京証券取引所で売買することができます。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2019/05/17 | 純資産総額適用日 | 2019/05/17 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 118,333円 | 純資産総額 | 2.39億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | - | 信託報酬(最高) | 0.32％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | - | 信託報酬(最低) | 0％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
ファンドマーク分類
| 分類１ | その他 |
|---|---|
| 分類２ | 上場投信 |
| 分類３ | その他 |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2018/07/15 | 3,600円 |
| 2017/07/15 | 3,730円 |
| 2016/07/15 | 2,680円 |
| 2015/07/15 | 12,270円 |
| 2014/07/15 | 3,560円 |
| 2013/07/15 | 3,300円 |
| 2012/07/15 | 1,240円 |
| 2011/07/15 | 2,440円 |
| 2010/07/15 | 2,850円 |
| 2009/07/15 | 5,240円 |
主要指標
| 日経平均株価 19/05/17 15:15 |  | 21,250.09円 (+187.11円) |  |
| TOPIX 19/05/17 15:00 | | 1,554.25円 (+16.70円) | |
| 円相場(USD/JPY) 19/05/18 05:39 | | 110.02-110.03 (+0.16%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| 日経２２５連動型上場投資信託 | 6,448億円 |
| ＴＯＰＩＸ連動型上場投資信託 | 2,650億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 1,741億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 1,654億円 |
| ダイワ上場投信- トピックス | 1,507億円 |
| ダイワ上場投信- 日経２２５ | 1,500億円 |
| ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 | 989億円 |
| ｉシェアーズ・コア日経２２５ＥＴＦ | 726億円 |
| ＭＡＸＩＳトピックス上場投信 | 535億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経インデッ | 501億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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