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NEXT FUNDSエネルギー資源(TOPIX- 17)上場投信

ファンド概要

運用会社
  野村アセットマネジメント
ファンド分類 その他 設定日 2008/03/21
為替リスク - 償還予定日 無期限
RR分類 - RL分類 RL4(年率リスク 15%超、30%以下)
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) -
分配金利回り 2.15%

運用方針
対象株価指数に採用されている株式およびすでに公表された対象株価指数採用予定の株式のみを投資対象とします。TOPIX- 17エネルギー資源を対象株価指数とし、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。受益権を上場しています。東京証券取引所で売買することができます。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2018/10/19 純資産総額適用日 2018/10/19
基準価額 167,465円 純資産総額 3.38億円

購入情報

販売手数料(最高) - 信託報酬(最高) 0.32%
販売手数料(最低) - 信託報酬(最低) 0%

協会分類

分類1 -
分類2 -
分類3 -

ファンドマーク分類

分類1 その他
分類2 上場投信
分類3 その他

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2018/07/15 3,600円
2017/07/15 3,730円
2016/07/15 2,680円
2015/07/15 12,270円
2014/07/15 3,560円
2013/07/15 3,300円
2012/07/15 1,240円
2011/07/15 2,440円
2010/07/15 2,850円
2009/07/15 5,240円

主要指標

日経平均株価
18/10/19 15:15
down22,532.08円
(-126.08円)
チャート
TOPIX
18/10/19 15:00
down1,692.85円
(-11.79円)
チャート
円相場(USD/JPY)
18/10/20 05:39
up112.51-112.52
(+0.30%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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