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大塚グループ株式ファンド(確定拠出年金向け)<大塚ホールディングス株式、アース製薬株式>

ファンド概要

運用会社
  野村アセットマネジメント
ファンド分類 国内株式型 設定日 2011/12/15
為替リスク - 償還予定日 無期限
RR分類 - RL分類 -
分配方針(一般口) - 分配方針(累投口) 毎期自動再投資
分配金利回り 0.02%

運用方針
わが国の株式のうち、大塚グループ株式インデックスに採用されている株式および採用が決定された株式を主要投資対象とし、大塚グループ株式インデックスの動きに連動する投資成果を目指して運用を行なうことを基本とします。非株式割合は、原則として信託財産総額の50%以下とすることを基本とします。本投資信託は、確定拠出年金制度における専用の運用商品です。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2019/09/20 純資産総額適用日 2019/09/20
基準価額 24,065円 純資産総額 10.56億円

購入情報

販売手数料(最高) 0% 信託報酬(最高) 0.8%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 0.6%

協会分類

分類1 株式追加型
分類2 インデックス型
分類3 その他

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2018/12/14 5円
2017/12/14 5円
2016/12/14 5円
2015/12/14 5円
2014/12/15 5円
2013/12/16 5円
2012/12/14 5円
証券口座比較

主要指標

日経平均株価
19/09/20 15:15
up22,079.09円
(+34.64円)
チャート
TOPIX
19/09/20 15:00
up1,616.23円
(+0.57円)
チャート
円相場(USD/JPY)
19/09/21 05:39
down107.54-107.55
(-0.44%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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