基本情報

大塚グループ株式ファンド（確定拠出年金向け）＜大塚ホールディングス株式、アース製薬株式＞

ファンド概要

運用会社: 野村アセットマネジメント

ファンド分類	国内株式型	設定日	2011/12/15
為替リスク	-	償還予定日	無期限
RR分類	-	RL分類	-
分配方針（一般口）		分配方針（累投口）	毎期自動再投資
分配金利回り	0.01％

運用方針: わが国の株式のうち、大塚グループ株式インデックス（配当込み）に採用されている株式および採用が決定された株式を主要投資対象とし、大塚グループ株式インデックス（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行なうことを基本とします。非株式割合は、原則として信託財産総額の５０％以下とすることを基本とします。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日	2024/09/13	純資産総額適用日	2024/09/13
基準価額	42,399円	純資産総額	15.72億円

購入情報

販売手数料(最高)	0％	信託報酬(最高)	0.8％
販売手数料(最低)	0％	信託報酬(最低)	0.6％

協会分類

分類１	株式追加型
分類２	インデックス型
分類３	その他

基準価額の推移

分配実績（直近10回）

2023/12/14	5円
2022/12/14	5円
2021/12/14	5円
2020/12/14	5円
2019/12/16	5円
2018/12/14	5円
2017/12/14	5円
2016/12/14	5円
2015/12/14	5円
2014/12/15	5円

主要指標

日経平均株価 24/09/13 15:15		36,581.76円 (-251.51円)
TOPIX 24/09/13 15:00		2,571.14円 (-21.36円)
円相場(USD/JPY) 24/09/14 05:39		140.94-140.94 (-0.62%)

(為替データ提供：セントラル短資FX)

ファンド名	流入額
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ全世界株式（オール	826億円
ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・	590億円
インベスコ世界厳選株式オープンＦ（毎月決	180億円
楽天・Ｓ＆Ｐ５００インデックスＦ《楽天・	173億円
ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ野村株主還元７０連動	169億円
Ｏｎｅ　ＥＴＦ日経２２５	155億円
日経２２５ノーロードオープン	151億円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ国内株式（日経平均	145億円
楽天・オールカントリー株式インデックスＦ	131億円
ＳＭＤＡＭ日経２２５上場投信	129億円

株マップファミリー

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