基本情報
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ東証ＲＥＩＴ指数連動型上場投信
ファンド概要
- 運用会社
- 野村アセットマネジメント
| ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2008/09/17 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | - |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | - |
| 分配金利回り | 3.79％ |
- 運用方針
- 当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。対象指数である東証ＲＥＩＴ指数に採用されている銘柄または採用が決定された銘柄の不動産投資信託証券のみに投資を行ない、対象指数に連動する投資成果を目指します。原則として、年４回の決算時に分配を行ないます。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2020/12/03 | 純資産総額適用日 | 2020/12/03 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 180,411円 | 純資産総額 | 3,449.08億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | - | 信託報酬(最高) | 0.155％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | - | 信託報酬(最低) | 0％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2020/11/10 | 1,880円 |
| 2020/08/10 | 1,710円 |
| 2020/05/10 | 1,810円 |
| 2020/02/10 | 1,920円 |
| 2019/11/10 | 1,650円 |
| 2019/08/10 | 1,610円 |
| 2019/05/10 | 1,740円 |
| 2019/02/10 | 1,880円 |
| 2018/11/10 | 1,640円 |
| 2018/08/10 | 1,570円 |
主要指標
| 日経平均株価 20/12/04 10:47 |  | 26,707.63円 (-101.74円) |  |
| TOPIX 20/12/04 10:47 | | 1,771.87円 (-3.38円) | |
| 円相場(USD/JPY) 20/12/04 11:06 | | 103.82-103.83 (-0.02%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 14,895億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 10,209億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 6,829億円 |
| ダイワ上場投信- トピックス | 6,645億円 |
| ダイワ上場投信- 日経２２５ | 5,288億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 4,927億円 |
| ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 | 2,531億円 |
| ＭＡＸＩＳトピックス上場投信 | 2,205億円 |
| ｉシェアーズ・コア日経２２５ＥＴＦ | 2,063億円 |
| グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式Ｆ | 1,213億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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