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NEXT FUNDS東証REIT指数連動型上場投信 NF・J- REIT ETF

ファンド概要

運用会社
  野村アセットマネジメント
ファンド分類 その他 設定日 2008/09/17
為替リスク - 償還予定日 無期限
RR分類 - RL分類 -
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口)
分配金利回り 3.91%

運用方針
当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。対象指数である東証REIT指数(配当込み)に採用されている銘柄または採用が決定された銘柄の不動産投資信託証券のみに投資を行ない、対象指数に連動する投資成果を目指します。原則として、年4回の決算時に分配を行ないます。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2025/07/10 純資産総額適用日 2025/07/10
基準価額 193,174円 純資産総額 4,995.71億円

購入情報

販売手数料(最高) - 信託報酬(最高) 0.155%
販売手数料(最低) - 信託報酬(最低) 0%

協会分類

分類1 -
分類2 -
分類3 -

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2025/05/10 2,330円
2025/02/10 2,130円
2024/11/10 2,190円
2024/08/10 1,890円
2024/05/10 2,190円
2024/02/10 2,020円
2023/11/10 1,920円
2023/08/10 1,830円
2023/05/10 1,960円
2023/02/10 1,790円

主要指標

日経平均株価
25/07/11 11:30
down39,593.84円
(-52.52円)
チャート
TOPIX
25/07/11 11:30
up2,833.07円
(+20.73円)
チャート
円相場(USD/JPY)
25/07/11 12:12
up146.98-146.98
(+0.50%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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