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NEXT FUNDS NASDAQ- 100連動型上場投信 NASDAQ- 100ETF

ファンド概要

運用会社
  野村アセットマネジメント
ファンド分類 その他 設定日 2010/08/13
為替リスク - 償還予定日 無期限
RR分類 - RL分類 RL4(年率リスク 15%超、30%以下)
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) -
分配金利回り 0.33%

運用方針
主として対象株価指数に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式(DR(預託証書)を含む。)に投資します。NASDAQ- 100指数を対象株価指数とし、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指します。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。受益権は上場しています。東京証券取引所で売買することができます。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2019/01/18 純資産総額適用日 2019/01/18
基準価額 74,619円 純資産総額 119.39億円

購入情報

販売手数料(最高) - 信託報酬(最高) 0.45%
販売手数料(最低) - 信託報酬(最低) 0%

協会分類

分類1 -
分類2 -
分類3 -

ファンドマーク分類

分類1 その他
分類2 上場投信
分類3 その他

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2018/08/10 246円
2017/08/10 320円
2016/08/10 301円
2015/08/10 313円
2014/08/10 113円
2013/08/10 286円
2012/08/10 69円
2011/08/10 35円
証券口座比較

主要指標

日経平均株価
19/01/18 15:15
up20,666.07円
(+263.80円)
チャート
TOPIX
19/01/18 15:00
up1,557.59円
(+14.39円)
チャート
円相場(USD/JPY)
19/01/19 06:39
up109.75-109.76
(+0.47%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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