ファンド分類 | 海外株式型 | 設定日 | 2009/08/27 |
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為替リスク | 基本的に為替ヘッジなし | 償還予定日 | 無期限 |
RR分類 | - | RL分類 | RL4(年率リスク 15%超、30%以下) |
分配方針(一般口) | 毎期分配 | 分配方針(累投口) | 毎期自動再投資 |
分配金利回り | 5.51% |
基準価額適用日 | 2024/10/23 | 純資産総額適用日 | 2024/10/23 |
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基準価額 | 163,484円 | 純資産総額 | 4,481.02億円 |
販売手数料(最高) | 3% | 信託報酬(最高) | 1.5% |
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販売手数料(最低) | 0% | 信託報酬(最低) | 1.5% |
分類1 | 株式追加型 |
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分類2 | 国際株式型 |
分類3 | 一般型 |
2024/06/28 | 9,000円 |
2023/06/28 | 4,350円 |
2022/06/28 | 2,650円 |
2021/06/28 | 2,800円 |
2020/06/29 | 1,450円 |
2019/06/28 | 1,010円 |
2018/06/28 | 1,140円 |
2017/06/28 | 930円 |
2016/06/28 | 450円 |
2015/06/29 | 900円 |
日経平均株価 24/10/24 15:15 | 38,143.29円 (+38.43円) | ||
TOPIX 24/10/24 15:00 | 2,635.57円 (-1.39円) | ||
円相場(USD/JPY) 24/10/24 19:46 | 151.86-151.86 (-0.53%) |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
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eMAXIS Slim全世界株式(オール | 2,099億円 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 1,862億円 |
インベスコ世界厳選株式オープンF(毎月決 | 541億円 |
グローバルXグローバルリーダーズ- 日本 | 493億円 |
アライアンス・バーンスタイン米国成長株投 | 457億円 |
外国株式SMTBセレクション(SMA専用 | 433億円 |
SBI・V・S&P500インデックスF《 | 409億円 |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株 | 371億円 |
グローバル・ハイクオリティ成長株式F(為 | 353億円 |
楽天・全米株式インデックスF《楽天・VT | 325億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)