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野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)

ファンド概要

運用会社
  野村アセットマネジメント
ファンド分類 海外株式型 設定日 2009/08/27
為替リスク 基本的に為替ヘッジなし 償還予定日 無期限
RR分類 - RL分類 RL4(年率リスク 15%超、30%以下)
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) 毎期自動再投資
分配金利回り 5.42%

運用方針
世界各国の半導体関連企業の株式を主要投資対象とします。株式の組入比率は、原則として高位を基本とします。ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッドに、運用の指図に関する権限の一部を委託します。MSCI All Country World Semiconductors & Semiconductor Equipment(税引後配当込み・円換算ベース)をベンチマークとします。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2024/07/24 純資産総額適用日 2024/07/24
基準価額 165,967円 純資産総額 4,418.60億円

購入情報

販売手数料(最高) 3% 信託報酬(最高) 1.5%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 1.5%

協会分類

分類1 株式追加型
分類2 国際株式型
分類3 一般型

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2024/06/28 9,000円
2023/06/28 4,350円
2022/06/28 2,650円
2021/06/28 2,800円
2020/06/29 1,450円
2019/06/28 1,010円
2018/06/28 1,140円
2017/06/28 930円
2016/06/28 450円
2015/06/29 900円
証券口座比較

主要指標

日経平均株価
24/07/25 12:53
down38,017.59円
(-1,137.26円)
チャート
TOPIX
24/07/25 12:53
down2,720.03円
(-73.09円)
チャート
円相場(USD/JPY)
24/07/25 13:12
down152.46-152.46
(-0.87%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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