基本情報
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳブルームバーグ米国投資適格社債（１- １０年）インデックス（為替ヘッジあり）連動型上場投信 ＮＦ・米国社債１- １０年ヘッジ有ＥＴＦ
ファンド概要
- 運用会社
- 野村アセットマネジメント
| ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2019/06/26 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | - |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | |
| 分配金利回り | 3.18％ |
- 運用方針
- 米国投資適格社債１- １０年インデックスマザーファンドおよび米ドル建ての投資適格社債を主要投資対象とし、「ブルームバーグ米国投資適格社債（１- １０年）インデックス（円ヘッジ・円ベース）」に連動する投資成果を目指します。原則として、年４回の決算時に分配を行います。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2024/04/25 | 純資産総額適用日 | 2024/04/25 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 79,366円 | 純資産総額 | 152.78億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | - | 信託報酬(最高) | 0.27％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | - | 信託報酬(最低) | 0％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2024/03/07 | 660円 |
| 2023/12/07 | 640円 |
| 2023/09/07 | 630円 |
| 2023/06/07 | 650円 |
| 2023/03/07 | 610円 |
| 2022/12/07 | 650円 |
| 2022/09/07 | 590円 |
| 2022/06/07 | 560円 |
| 2022/03/07 | 540円 |
| 2021/12/07 | 590円 |
主要指標
| 日経平均株価 24/04/26 15:15 |  | 37,934.76円 (+306.28円) |  |
| TOPIX 24/04/26 15:00 | | 2,686.48円 (+22.95円) | |
| 円相場(USD/JPY) 24/04/26 17:39 | | 156.52-156.52 (+0.59%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 10,836億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 5,306億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 4,883億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 4,301億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 3,312億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 3,226億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 3,043億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 2,657億円 |
| ｉシェアーズ・コアＴＯＰＩＸ ＥＴＦ | 1,591億円 |
| ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 | 1,384億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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