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NEXT FUNDSブルームバーグ米国投資適格社債(1- 10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 米国社債1- 10年(為替ヘッジあり)ETF

ファンド概要

運用会社
  野村アセットマネジメント
ファンド分類 その他 設定日 2019/06/26
為替リスク - 償還予定日 無期限
RR分類 - RL分類 -
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) -
分配金利回り 1.64%

運用方針
米国投資適格社債1- 10年インデックスマザーファンドおよび米ドル建ての投資適格社債を主要投資対象とし、「ブルームバーグ米国投資適格社債(1- 10年)インデックス(円ヘッジ・円ベース)」に連動する投資成果を目指します。原則として、年4回の決算時に分配を行います。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2021/10/27 純資産総額適用日 2021/10/27
基準価額 99,735円 純資産総額 66.02億円

購入情報

販売手数料(最高) - 信託報酬(最高) 0.27%
販売手数料(最低) - 信託報酬(最低) 0%

協会分類

分類1 -
分類2 -
分類3 -

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2021/09/07 570円
2021/06/07 560円
2021/03/07 410円
2020/12/07 430円
2020/09/07 760円
2020/06/07 630円
2020/03/07 660円
2019/12/07 1,070円
証券口座比較

主要指標

日経平均株価
21/10/28 14:27
down28,867.37円
(-230.87円)
チャート
TOPIX
21/10/28 14:27
down2,004.55円
(-9.26円)
チャート
円相場(USD/JPY)
21/10/28 14:46
down113.55-113.55
(-0.22%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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