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NEXT FUNDSタイ株式SET50指数連動型上場投信 タイ株SET50ETF

ファンド概要

運用会社
  野村アセットマネジメント
ファンド分類 その他 設定日 2011/05/10
為替リスク - 償還予定日 無期限
RR分類 - RL分類 -
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) -
分配金利回り 1.98%

運用方針
主として対象株価指数に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式等(株式(DR(預託証書)を含みます。)およびタイのNVDR(「Non- Voting Depositary Receipt」)をいいます。)を主要投資対象とします。SET50指数を対象株価指数とし、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指します。受益権を上場し、東京証券取引所で売買することができます。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2020/12/03 純資産総額適用日 2020/12/03
基準価額 29,859円 純資産総額 5.97億円

購入情報

販売手数料(最高) - 信託報酬(最高) 0.55%
販売手数料(最低) - 信託報酬(最低) 0%

協会分類

分類1 -
分類2 -
分類3 -

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2020/08/10 590円
2019/08/10 680円
2018/08/10 660円
2017/08/10 720円
2016/08/10 590円
2015/08/10 720円
2014/08/10 840円
2013/08/10 390円
2012/08/10 1,320円
2011/08/10 0円

主要指標

日経平均株価
20/12/04 11:11
down26,658.57円
(-150.80円)
チャート
TOPIX
20/12/04 11:11
down1,769.20円
(-6.05円)
チャート
円相場(USD/JPY)
20/12/04 11:30
down103.84-103.84
(-0.01%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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