基本情報
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳタイ株式ＳＥＴ５０指数連動型上場投信 ＮＦ・タイ株ＥＴＦ
ファンド概要
- 運用会社
- 野村アセットマネジメント
| ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2011/05/10 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | - |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | |
| 分配金利回り | 2.05％ |
- 運用方針
- 主として対象株価指数に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式等（株式（ＤＲ（預託証書）を含みます。）およびタイのＮＶＤＲ（「Ｎｏｎ- Ｖｏｔｉｎｇ Ｄｅｐｏｓｉｔａｒｙ Ｒｅｃｅｉｐｔ」）をいいます。）を主要投資対象とします。ＳＥＴ５０指数を対象株価指数とし、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指します。受益権を上場し、東京証券取引所で売買することができます。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2024/04/24 | 純資産総額適用日 | 2024/04/24 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 33,584円 | 純資産総額 | 6.72億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | - | 信託報酬(最高) | 0.55％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | - | 信託報酬(最低) | 0％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2023/08/10 | 690円 |
| 2022/08/10 | 590円 |
| 2021/08/10 | 320円 |
| 2020/08/10 | 590円 |
| 2019/08/10 | 680円 |
| 2018/08/10 | 660円 |
| 2017/08/10 | 720円 |
| 2016/08/10 | 590円 |
| 2015/08/10 | 720円 |
| 2014/08/10 | 840円 |
主要指標
| 日経平均株価 24/04/25 15:15 |  | 37,628.48円 (-831.60円) |  |
| TOPIX 24/04/25 15:00 | | 2,663.53円 (-47.20円) | |
| 円相場(USD/JPY) 24/04/25 20:06 |  | 155.54-155.54 (+0.19%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 10,836億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 5,306億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 4,883億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 4,301億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 3,312億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 3,226億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 3,043億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 2,657億円 |
| ｉシェアーズ・コアＴＯＰＩＸ ＥＴＦ | 1,591億円 |
| ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 | 1,384億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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