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NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 NF・TOPIX ETF

ファンド概要

運用会社
  野村アセットマネジメント
ファンド分類 その他 設定日 2001/07/11
為替リスク - 償還予定日 無期限
RR分類 - RL分類 RL3(年率リスク 5%超、15%以下)
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口)
分配金利回り 1.80%

運用方針
TOPIXに採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行ない、信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率をTOPIXにおける個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行ない、TOPIXに連動する投資成果を目指します。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2024/05/17 純資産総額適用日 2024/05/17
基準価額 290,176円 純資産総額 237,805.89億円

購入情報

販売手数料(最高) - 信託報酬(最高) 0.24%
販売手数料(最低) - 信託報酬(最低) 0%

協会分類

分類1 -
分類2 -
分類3 -

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2023/07/10 5,210円
2022/07/10 4,640円
2021/07/10 3,660円
2020/07/10 3,290円
2019/07/10 3,330円
2018/07/10 3,050円
2017/07/10 2,600円
2016/07/10 2,730円
2015/07/10 2,300円
2014/07/10 2,060円
証券口座比較

主要指標

日経平均株価
24/05/17 15:15
down38,787.38円
(-132.88円)
チャート
TOPIX
24/05/17 15:00
up2,745.62円
(+8.08円)
チャート
円相場(USD/JPY)
24/05/18 05:39
up155.70-155.70
(+0.21%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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