ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2001/07/11 |
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為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
RR分類 | - | RL分類 | RL4(年率リスク 15%超、30%以下) |
分配方針(一般口) | 毎期分配 | 分配方針(累投口) | - |
分配金利回り | 2.27% |
基準価額適用日 | 2023/03/23 | 純資産総額適用日 | 2023/03/23 |
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基準価額 | 204,402円 | 純資産総額 | 163,854.37億円 |
販売手数料(最高) | - | 信託報酬(最高) | 0.24% |
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販売手数料(最低) | - | 信託報酬(最低) | 0% |
分類1 | - |
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分類2 | - |
分類3 | - |
2022/07/10 | 4,640円 |
2021/07/10 | 3,660円 |
2020/07/10 | 3,290円 |
2019/07/10 | 3,330円 |
2018/07/10 | 3,050円 |
2017/07/10 | 2,600円 |
2016/07/10 | 2,730円 |
2015/07/10 | 2,300円 |
2014/07/10 | 2,060円 |
2013/07/10 | 1,940円 |
日経平均株価 23/03/24 15:00 | ![]() | 27,385.25円 (-34.36円) | ![]() |
TOPIX 23/03/24 15:00 | ![]() | 1,955.32円 (-2.00円) | ![]() |
円相場(USD/JPY) 23/03/24 15:22 | ![]() | 130.29-130.29 (-0.39%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
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NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 1,278億円 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 1,105億円 |
ダイワ上場投信- トピックス | 751億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 638億円 |
eMAXIS Slim全世界株式(オール | 589億円 |
楽天・全米株式インデックスF《楽天・VT | 469億円 |
インベスコ世界厳選株式オープンF(毎月決 | 462億円 |
SBI・V・S&P500インデックスF《 | 438億円 |
アライアンス・バーンスタイン米国成長株投 | 435億円 |
NEXT FUNDS日経平均ダブルインバ | 304億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)