基本情報
オーロラII（トルコ投資ファンド）
ファンド概要
- 運用会社
- 野村アセットマネジメント
| ファンド分類 | 海外株式型 | 設定日 | 1996/09/12 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 2024/10/01 |
| RR分類 | RR5（積極値上がり益追及型） | RL分類 | RL5（年率リスク 30%超） |
| 分配方針（一般口） | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 | |
| 分配金利回り | 1.05％ |
- 運用方針
- 主に、トルコの企業の株式（ＤＲ（預託証書）を含む）を主要投資対象とします。株式への投資にあたっては、トルコ企業の株式を中心に収益性、成長性、安定性などを総合的に勘案して選択した銘柄に投資します。株式の組入比率は、原則として高位を基本とします。外貨建資産の為替ヘッジについては、弾力的に対応します。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2024/04/23 | 純資産総額適用日 | 2024/04/23 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 22,934円 | 純資産総額 | 13.28億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 3％ | 信託報酬(最高) | 2.02％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 2.02％ |
協会分類
| 分類１ | 株式追加型 |
|---|---|
| 分類２ | 国際株式型 |
| 分類３ | アジアオセアニア |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2023/07/11 | 240円 |
| 2022/07/11 | 0円 |
| 2021/07/12 | 0円 |
| 2020/07/13 | 0円 |
| 2019/07/11 | 0円 |
| 2018/07/11 | 0円 |
| 2017/07/11 | 200円 |
| 2016/07/11 | 120円 |
| 2015/07/13 | 320円 |
| 2014/07/11 | 350円 |
主要指標
| 日経平均株価 24/04/24 11:30 |  | 38,329.39円 (+777.23円) |  |
| TOPIX 24/04/24 11:30 | | 2,702.68円 (+36.45円) | |
| 円相場(USD/JPY) 24/04/24 11:52 | | 154.81-154.81 (+0.02%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 10,836億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 5,306億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 4,883億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 4,301億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 3,312億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 3,226億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 3,043億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 2,657億円 |
| ｉシェアーズ・コアＴＯＰＩＸ ＥＴＦ | 1,591億円 |
| ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 | 1,384億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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