基本情報
情報エレクトロニクスファンド
ファンド概要
- 運用会社
- 野村アセットマネジメント
| ファンド分類 | 国内株式型 | 設定日 | 1984/02/22 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 2024/02/21 |
| RR分類 | RR4（値上がり益追及型） | RL分類 | RL4（年率リスク 15%超、30%以下） |
| 分配方針（一般口） | - | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 3.77％ |
- 運用方針
- わが国の金融商品取引所上場株式（これに準ずるものを含む）のうち、電気機器、精密機器などエレクトロニクスに関連する企業群や情報ソフトサービス、通信など情報通信に関連する企業群の株式を主要投資対象とします。銘柄の選定にあたっては、企業の成長性および株式の市場性などに留意して分散投資をはかります。株式組入比率は通常の状態のもとにおいては高位を維持します。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2020/05/22 | 純資産総額適用日 | 2020/05/22 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 16,432円 | 純資産総額 | 96.66億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 2％ | 信託報酬(最高) | 1.5％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 0％ |
協会分類
| 分類１ | 株式追加型 |
|---|---|
| 分類２ | 国内株式型 |
| 分類３ | 業種別選択型 |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2020/02/21 | 620円 |
| 2019/02/21 | 200円 |
| 2018/02/21 | 450円 |
| 2017/02/21 | 350円 |
| 2016/02/22 | 20円 |
| 2015/02/23 | 170円 |
| 2014/02/21 | 100円 |
| 2013/02/21 | 90円 |
| 2012/02/21 | 30円 |
| 2011/02/21 | 50円 |
主要指標
| 日経平均株価 20/05/25 15:15 |  | 20,741.65円 (+353.49円) |  |
| TOPIX 20/05/25 15:00 | | 1,502.20円 (+24.40円) | |
| 円相場(USD/JPY) 20/05/25 21:05 | | 107.68-107.68 (+0.06%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＴＯＰＩＸ連動型上場投資信託 | 9,903億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 5,215億円 |
| ダイワ上場投信- トピックス | 5,114億円 |
| 日経２２５連動型上場投資信託 | 3,268億円 |
| ダイワ上場投信- 日経２２５ | 1,585億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 1,434億円 |
| ＭＡＸＩＳトピックス上場投信 | 1,191億円 |
| グローバル・プロスペクティブＦ《イノベー | 718億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経平均ダブルインバ | 559億円 |
| ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式Ｆ Ｂ | 503億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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