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野村アジアREITファンド(毎月分配型)

ファンド概要

運用会社
  野村アセットマネジメント
ファンド分類 内外ハイブリッド型 設定日 2011/06/30
為替リスク 基本的に為替ヘッジなし 償還予定日 2021/06/22
RR分類 - RL分類 RL3(年率リスク 5%超、15%以下)
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) 毎期自動再投資
分配金利回り 9.14%

運用方針
J- REITマザーファンドおよびアジアREITマザーファンドを通じて、主として日本を含むアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場されているREITに投資し、高水準の配当収益の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指して運用を行います。各マザーファンドの合計組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。原則として、毎月の決算時に分配を行います。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2019/10/18 純資産総額適用日 2019/10/18
基準価額 19,692円 純資産総額 7.92億円

購入情報

販売手数料(最高) 2.5% 信託報酬(最高) 1.36%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 1.36%

協会分類

分類1 ファンド・オブ・ファンズ
分類2 ファンド・オブ・ファンズ
分類3 ファンド・オブ・ファンズ

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2019/09/24 150円
2019/08/22 150円
2019/07/22 150円
2019/06/24 150円
2019/05/22 150円
2019/04/22 150円
2019/03/22 150円
2019/02/22 150円
2019/01/22 150円
2018/12/25 150円
証券口座比較

主要指標

日経平均株価
19/10/18 15:15
up22,492.68円
(+40.82円)
チャート
TOPIX
19/10/18 15:00
down1,621.99円
(-2.17円)
チャート
円相場(USD/JPY)
19/10/19 05:39
down108.41-108.42
(-0.18%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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