基本情報
野村アジアＣＢ投信（毎月分配型）
ファンド概要
- 運用会社
- 野村アセットマネジメント
| ファンド分類 | 内外ハイブリッド型 | 設定日 | 2010/06/03 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 2025/04/21 |
| RR分類 | - | RL分類 | - |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 2.15％ |
- 運用方針
- 当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。ノムラ・カレンシー・ファンド- アジアンＣＢファンド- クラスＡＳＣを通じて、日本を除くアジア諸国・地域の企業が発行する高利回りの転換社債（ＣＢ）に投資します。また、野村マネーマザーファンドへも投資します。通常の状況において、ノムラ・カレンシー・ファンド- アジアンＣＢファンド- クラスＡＳＣへの投資比率は、概ね９０％以上を目処とします。原則として、毎月の決算時に分配を行います。原則として、為替ヘッジを行いません。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2024/04/19 | 純資産総額適用日 | 2024/04/19 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 11,180円 | 純資産総額 | 33.80億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 3％ | 信託報酬(最高) | 0.93％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 0.93％ |
協会分類
| 分類１ | ファンド・オブ・ファンズ |
|---|---|
| 分類２ | ファンド・オブ・ファンズ |
| 分類３ | ファンド・オブ・ファンズ |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2024/03/21 | 20円 |
| 2024/02/20 | 20円 |
| 2024/01/22 | 20円 |
| 2023/12/20 | 20円 |
| 2023/11/20 | 20円 |
| 2023/10/20 | 20円 |
| 2023/09/20 | 20円 |
| 2023/08/21 | 20円 |
| 2023/07/20 | 20円 |
| 2023/06/20 | 20円 |
主要指標
| 日経平均株価 24/04/19 15:15 |  | 37,068.35円 (-1,011.35円) |  |
| TOPIX 24/04/19 15:00 | | 2,626.32円 (-51.13円) | |
| 円相場(USD/JPY) 24/04/20 05:39 |  | 154.64-154.65 (+0.02%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 10,836億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 5,306億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 4,883億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 4,301億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 3,312億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 3,226億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 3,043億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 2,657億円 |
| ｉシェアーズ・コアＴＯＰＩＸ ＥＴＦ | 1,591億円 |
| ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 | 1,384億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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