基本情報
野村アジアＣＢ投信（毎月分配型）
ファンド概要
- 運用会社
- 野村アセットマネジメント
| ファンド分類 | 海外ハイブリッド型 | 設定日 | 2010/06/03 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | 基本的に為替ヘッジなし | 償還予定日 | 2025/04/21 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL3（年率リスク 5%超、15%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 2.93％ |
- 運用方針
- 当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。ノムラ・カレンシー・ファンド- アジアンＣＢファンド- クラスＡＳＣを通じて、日本を除くアジア諸国・地域の企業が発行する高利回りの転換社債（ＣＢ）に投資します。また、野村マネーマザーファンドへも投資します。通常の状況において、ノムラ・カレンシー・ファンド- アジアンＣＢファンド- クラスＡＳＣへの投資比率は、概ね９０％以上を目処とします。原則として、毎月の決算時に分配を行います。原則として、為替ヘッジを行いません。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2019/07/19 | 純資産総額適用日 | 2019/07/19 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 8,186円 | 純資産総額 | 41.78億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 3.5％ | 信託報酬(最高) | 0.93％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 0.93％ |
協会分類
| 分類１ | ファンド・オブ・ファンズ |
|---|---|
| 分類２ | ファンド・オブ・ファンズ |
| 分類３ | ファンド・オブ・ファンズ |
ファンドマーク分類
| 分類１ | 海外ハイブリッド |
|---|---|
| 分類２ | 転換社債 |
| 分類３ | 転換社債 |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2019/06/20 | 20円 |
| 2019/05/20 | 20円 |
| 2019/04/22 | 20円 |
| 2019/03/20 | 20円 |
| 2019/02/20 | 20円 |
| 2019/01/21 | 20円 |
| 2018/12/20 | 20円 |
| 2018/11/20 | 20円 |
| 2018/10/22 | 30円 |
| 2018/09/20 | 30円 |
主要指標
| 日経平均株価 19/07/19 15:15 |  | 21,466.99円 (+420.75円) |  |
| TOPIX 19/07/19 15:00 | | 1,563.96円 (+29.69円) | |
| 円相場(USD/JPY) 19/07/20 05:39 | | 107.73-107.73 (+0.43%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＴＯＰＩＸ連動型上場投資信託 | 4,776億円 |
| 日経２２５連動型上場投資信託 | 2,953億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 2,482億円 |
| ダイワ上場投信- トピックス | 1,914億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 1,748億円 |
| ダイワ上場投信- 日経２２５ | 860億円 |
| ＭＡＸＩＳトピックス上場投信 | 607億円 |
| 次世代通信関連世界株式戦略Ｆ《ＴＨＥ ５ | 462億円 |
| ｉシェアーズ・コアＴＯＰＩＸ ＥＴＦ | 379億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経インデッ | 356億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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