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野村アジアCB投信(毎月分配型)

ファンド概要

運用会社
  野村アセットマネジメント
ファンド分類 内外ハイブリッド型 設定日 2010/06/03
為替リスク - 償還予定日 2025/04/21
RR分類 - RL分類 -
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) 毎期自動再投資
分配金利回り 3.01%

運用方針
当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。ノムラ・カレンシー・ファンド- アジアンCBファンド- クラスASCを通じて、日本を除くアジア諸国・地域の企業が発行する高利回りの転換社債(CB)に投資します。また、野村マネーマザーファンドへも投資します。通常の状況において、ノムラ・カレンシー・ファンド- アジアンCBファンド- クラスASCへの投資比率は、概ね90%以上を目処とします。原則として、毎月の決算時に分配を行います。原則として、為替ヘッジを行いません。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2019/09/20 純資産総額適用日 2019/09/20
基準価額 7,985円 純資産総額 39.32億円

購入情報

販売手数料(最高) 3% 信託報酬(最高) 0.93%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 0.93%

協会分類

分類1 ファンド・オブ・ファンズ
分類2 ファンド・オブ・ファンズ
分類3 ファンド・オブ・ファンズ

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2019/09/20 20円
2019/08/20 20円
2019/07/22 20円
2019/06/20 20円
2019/05/20 20円
2019/04/22 20円
2019/03/20 20円
2019/02/20 20円
2019/01/21 20円
2018/12/20 20円
証券口座比較

主要指標

日経平均株価
19/09/20 15:15
up22,079.09円
(+34.64円)
チャート
TOPIX
19/09/20 15:00
up1,616.23円
(+0.57円)
チャート
円相場(USD/JPY)
19/09/21 05:39
down107.54-107.55
(-0.44%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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