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野村アジアCB投信(毎月分配型)

ファンド概要

運用会社
  野村アセットマネジメント
ファンド分類 海外ハイブリッド型 設定日 2010/06/03
為替リスク 基本的に為替ヘッジなし 償還予定日 2025/04/21
RR分類 - RL分類 RL3(年率リスク 5%超、15%以下)
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) 毎期自動再投資
分配金利回り 2.93%

運用方針
当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。ノムラ・カレンシー・ファンド- アジアンCBファンド- クラスASCを通じて、日本を除くアジア諸国・地域の企業が発行する高利回りの転換社債(CB)に投資します。また、野村マネーマザーファンドへも投資します。通常の状況において、ノムラ・カレンシー・ファンド- アジアンCBファンド- クラスASCへの投資比率は、概ね90%以上を目処とします。原則として、毎月の決算時に分配を行います。原則として、為替ヘッジを行いません。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2019/07/19 純資産総額適用日 2019/07/19
基準価額 8,186円 純資産総額 41.78億円

購入情報

販売手数料(最高) 3.5% 信託報酬(最高) 0.93%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 0.93%

協会分類

分類1 ファンド・オブ・ファンズ
分類2 ファンド・オブ・ファンズ
分類3 ファンド・オブ・ファンズ

ファンドマーク分類

分類1 海外ハイブリッド
分類2 転換社債
分類3 転換社債

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2019/06/20 20円
2019/05/20 20円
2019/04/22 20円
2019/03/20 20円
2019/02/20 20円
2019/01/21 20円
2018/12/20 20円
2018/11/20 20円
2018/10/22 30円
2018/09/20 30円
証券口座比較

主要指標

日経平均株価
19/07/19 15:15
up21,466.99円
(+420.75円)
チャート
TOPIX
19/07/19 15:00
up1,563.96円
(+29.69円)
チャート
円相場(USD/JPY)
19/07/20 05:39
up107.73-107.73
(+0.43%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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